Dynamic Holding Co Ltd (3715) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.28 | 1.31 | 0.72 | 1.10 | 0.93 |
| יחס מהיר | 0.98 | 0.99 | 0.54 | 0.87 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.41 | 0.16 | 0.34 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | 0.04 | 0.10 | 0.31 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.31 | 0.11 | 0.21 | 0.74 | 0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.85B | -7.56B | -10.14B | -4.56B | -4.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.41 | 0.38 | 0.37 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.34 | 1.48 | 1.48 | 1.22 | 1.12 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.55 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.62 | 0.49 | 0.31 | 0.38 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.67 | 3.58 | 3.92 | 3.32 | 3.32 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 0.42 | 0.33 | 0.62 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.36 | 2.06 | 3.30 | 3.94 | 3.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.61 | 0.43 | 0.69 | 0.34 | 1.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 52.74 | 57.35 | 43.94 | 31.21 | 25.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.38 | 3.68 | 2.68 | 1.50 | 2.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.91% | 19.34% | 23.11% | 24.09% | 17.39% |
| שיעור EBIT | 4.69% | 5.96% | 11.43% | 11.94% | 6.62% |
| שיעור EBITDA | 10.20% | 14.61% | 18.54% | 20.75% | 12.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.69% | 5.96% | 8.64% | 10.31% | 5.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.37% | 5.45% | 8.81% | 9.33% | 5.08% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.14% | 4.02% | 5.91% | 6.39% | 3.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.49% | 4.02% | 6.05% | 6.56% | 3.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.46% | 73.68% | 67.03% | 68.47% | 70.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -29.20% | 91.43% | 102.00% | 90.43% | 90.77% |
| תשואה על הנכסים | -0.62% | 2.02% | 3.40% | 4.47% | 2.73% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.06% | 7.23% | 13.32% | 14.86% | 9.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.02% | 4.63% | 11.53% | 13.03% | 8.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.24% | 2.79% | 4.91% | 6.88% | 4.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.62% | 2.03% | 3.41% | 4.48% | 2.74% |
| תשואת רווחים | -0.49% | 2.12% | 6.20% | 4.18% | 12.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.97 | 2.78 | 3.05 | 3.28 | 3.41 |
| מחזור זכאים | 3.64 | 3.60 | 3.55 | 3.99 | 4.18 |
| מחזור מלאי | 4.04 | 3.60 | 4.24 | 5.28 | 4.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.05 | 0.95 | 0.99 | 1.39 | 1.48 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.50 | 0.58 | 0.70 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.12 | -57.12 | -9.09 | 116.42 | -91.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 113.03 | 131.39 | 103.00 | 88.90 | 98.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 122.94 | 131.48 | 119.69 | 111.27 | 107.13 |
| ימי מלאי | 90.45 | 101.41 | 86.11 | 69.17 | 78.18 |
| ימי אשראי מספקים | 100.36 | 101.50 | 102.81 | 91.54 | 87.30 |
| מחזור תפעולי | 213.39 | 232.89 | 205.81 | 180.44 | 185.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.97 | 2.05 | 6.15 | 11.02 | 5.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -23.02 | -18.73 | -12.84 | -0.09 | -5.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 18.05 | 20.78 | 18.98 | 11.10 | 11.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.63 | -9.15 | -2.09 | -0.01 | -1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.28 | 0.09 | 0.30 | 0.93 | 0.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.28 | 0.10 | 0.32 | 0.99 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | 0.04 | 0.15 | 0.37 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | 0.03 | 0.10 | 0.19 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -29.55% | -14.69% | -20.97% | -0.10% | -35.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -123.68 | 47.22 | 16.19 | 23.96 | 8.22 |
| מכפיל מכירות | 1.50 | 1.90 | 0.95 | 1.53 | 0.29 |
| מכפיל הון | 6.40 | 3.41 | 2.15 | 3.56 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.66 | -6.81 | -4.77 | -975.12 | -2.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.37 | 62.28 | 9.96 | 7.85 | 3.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.11 | -1.65 | 3.44 | 0.29 | 0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.40 | 3.41 | 2.15 | 3.56 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 21.10 | 16.66 | 7.82 | 8.87 | 5.05 |
| שווי חברה | 54.33B | 47.35B | 25.79B | 28.91B | 9.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.01 | 16.66 | 7.82 | 8.87 | 5.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.04 | 2.43 | 1.45 | 1.84 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.97 | -8.74 | -7.26 | -1,173.32 | -6.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.01 | 79.93 | 15.16 | 9.45 | 6.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.42 | 45.72 | 28.91 | 24.69 | 21.93 |
| הון עצמי למניה | 22.03 | 37.34 | 28.50 | 24.30 | 21.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | 0.26 | 0.31 | 0.30 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 56.07 | 67.23 | 64.26 | 56.57 | 55.12 |
| רווח נקי למניה | -0.64 | 2.70 | 3.80 | 3.61 | 1.97 |
| נטל מס | 0.83 | 0.74 | 0.67 | 0.68 | 0.70 |
| נטל ריבית | -0.29 | 0.91 | 0.77 | 0.78 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 19.61 | 0.79 | 1.09 | 2.09 | 1.92 |
הנתונים מוצגים ב-TWD