Dynamic Holding Co Ltd (3715) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 592.41M | 1.70B | 3.06B | 1.49B | 151.65M |
| רווח נקי | 748.98M | 1.57B | 1.47B | 776.85M | 647.14M |
| פחת והפחתות | 1.68B | 1.27B | 1.38B | 877.38M | 715.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 6.56M | 10.08M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.97B | -923.77M | 394.26M | -217.47M | -1.16B |
| יתרת לקוחות | -1.17B | -945.07M | -377.98M | 0 | 0 |
| מלאי | -1.13B | -966.37M | 446.49M | 246.19M | -1.35B |
| יתרת ספקים | 511.14M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -179.80M | 987.66M | 325.75M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 133.46M | -214.93M | -194.03M | 180.29M | 93.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.51B | -5.15B | -2.82B | -3.00B | -1.33B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.05B | -5.20B | -3.08B | -3.07B | -1.59B |
| רכישות, נטו | 3.49B | 0 | 0 | -67.62M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -161.22M | 200.04M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 29.05M | 133.40M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 46.80M | 21.59M | 127.38M | 242.85M | 46.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.58B | 2.72B | 1.43B | 425.00M | 2.92B |
| פירעון חוב | 4.36B | 3.21B | 1.59B | 514.48M | 2.94B |
| הנפקת מניות רגילות | 618.59M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -416.51M | -416.51M | -222.04M | -194.26M | -111.01M |
| פעילויות מימון אחרות | 14.16M | -69.33M | 58.17M | 104.78M | 93.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.57B | 2.85B | 3.37B | 1.68B | 2.73B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 64.91M | 196.14M | 31.41M | 30.16M | -9.61M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.72B | -525.61M | 1.70B | -1.05B | 1.73B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.85B | 3.37B | 1.68B | 2.73B | 998.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.57B | 2.85B | 3.37B | 1.68B | 2.73B |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.42B | -3.55B | -24.64M | -1.58B | -1.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 592.41M | 1.70B | 3.06B | 1.49B | 151.65M |
| הוצאות הוניות | -6.01B | -5.25B | -3.08B | -3.07B | -1.59B |
הנתונים מוצגים ב-TWD