Ennostar Inc. (3714) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.55 | 3.66 | 3.07 | 2.81 | 3.17 |
| יחס מהיר | 2.94 | 3.11 | 2.59 | 2.42 | 2.70 |
| יחס מזומנים | 1.60 | 1.75 | 1.52 | 1.42 | 1.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.12 | 0.26 | -0.13 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.24 | 0.33 | 0.22 | 0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.77 | 2.85 | 1.26 | 0.62 | 3.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 20.32B | 19.11B | 17.83B | 15.72B | 16.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.25 | 1.29 | 1.35 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 0.66 | 0.37 | 1.04 | -0.43 | 1.72 |
| יחס כיסוי ריבית | -64.78 | -55.82 | -13.69 | -20.98 | -3.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.17 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.48 | 2.79 | 5.72 | 9.93 | 11.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -23.85 | -35.95 | -3.67 | 4.59 | -1.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.76% | 5.05% | 13.60% | 5.24% | 17.25% |
| שיעור EBIT | -8.87% | -15.99% | -6.41% | -29.79% | -1.22% |
| שיעור EBITDA | 2.21% | 1.44% | 11.76% | -8.09% | 16.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.77% | -15.99% | -7.03% | -18.05% | -1.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.76% | -11.71% | -6.92% | -33.11% | -1.67% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.34% | -12.24% | -5.68% | -30.41% | -1.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.91% | -11.96% | -7.25% | -32.83% | 0.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 176.79% | 104.50% | 82.06% | 91.84% | 117.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 5.92% | 73.24% | 98.50% | 183.42% | 120.63% |
| תשואה על הנכסים | -0.55% | -5.25% | -2.33% | -10.58% | -0.78% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.71% | -6.56% | -3.00% | -14.32% | -1.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.23% | -8.06% | -3.44% | -7.57% | -0.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.14% | -7.93% | -3.27% | -6.99% | -0.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.56% | -5.37% | -2.38% | -10.86% | -0.83% |
| תשואת רווחים | -0.71% | -10.32% | -4.42% | -19.47% | -1.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.64 | 2.71 | 2.70 | 2.46 | 2.85 |
| מחזור זכאים | 5.01 | 6.52 | 7.07 | 7.40 | 9.71 |
| מחזור מלאי | 4.01 | 4.91 | 4.45 | 5.01 | 4.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.72 | 1.52 | 1.43 | 1.06 | 1.21 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.43 | 0.41 | 0.35 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.04 | 1.09 | 1.22 | 1.06 | 1.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 156.51 | 153.17 | 165.22 | 171.93 | 163.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 138.37 | 134.81 | 134.94 | 148.44 | 127.87 |
| ימי מלאי | 90.99 | 74.34 | 81.93 | 72.81 | 73.70 |
| ימי אשראי מספקים | 72.85 | 55.97 | 51.65 | 49.31 | 37.60 |
| מחזור תפעולי | 229.36 | 209.15 | 216.87 | 221.25 | 201.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.55 | 2.52 | 4.30 | 3.17 | 11.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.54 | 0.79 | 2.27 | 0.23 | 4.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.09 | 1.73 | 2.03 | 2.94 | 6.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.35 | 0.31 | 0.53 | 0.07 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.52 | 0.96 | 1.46 | 1.08 | 1.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.74 | 1.46 | 2.12 | 1.08 | 1.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.93 | 0.77 | 0.33 | 1.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.11 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.95% | 2.21% | 5.43% | 0.49% | 10.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -138.29 | -9.69 | -22.59 | -5.14 | -56.65 |
| מכפיל מכירות | 1.87 | 1.19 | 1.28 | 1.56 | 1.11 |
| מכפיל הון | 0.97 | 0.64 | 0.68 | 0.74 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -104.72 | 45.32 | 18.43 | 203.08 | 9.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.49 | 14.21 | 9.72 | 14.64 | 4.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.25 | -0.10 | 0.28 | -0.00 | 0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 0.64 | 0.68 | 0.74 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 60.50 | 46.15 | 7.25 | -14.71 | 4.90 |
| שווי חברה | 29.96B | 14.79B | 20.80B | 26.55B | 23.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 60.50 | 46.15 | 7.25 | -14.71 | 4.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.34 | 0.67 | 0.85 | 1.19 | 0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -75.11 | 25.47 | 12.24 | 154.74 | 6.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.01 | 7.99 | 6.46 | 11.16 | 2.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 58.35 | 56.13 | 61.61 | 63.20 | 72.32 |
| הון עצמי למניה | 58.43 | 56.28 | 61.63 | 63.03 | 76.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.21 | -0.02 | -0.05 | 0.01 | -0.17 |
| הכנסות למניה | 30.18 | 30.15 | 32.55 | 29.68 | 40.36 |
| רווח נקי למניה | -0.40 | -3.69 | -1.85 | -9.02 | -0.79 |
| נטל מס | 1.77 | 1.05 | 0.82 | 0.92 | 1.17 |
| נטל ריבית | 0.09 | 0.73 | 1.08 | 1.11 | 1.37 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | -3.92 | -0.68 | -1.91 | -0.35 | -16.46 |
הנתונים מוצגים ב-TWD