Ennostar Inc. (3714) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.85B | 3.22B | 2.38B | 7.96B | 4.35B |
| רווח נקי | -2.71B | -1.69B | -6.78B | -483.47M | 2.36B |
| פחת והפחתות | 3.87B | 4.43B | 4.84B | 5.21B | 5.27B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 24.09M | -21.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.65M | 3.00M | -24.09M | 21.00M |
| שינוי בהון החוזר | 1.16B | -172.24M | 1.34B | 2.40B | -3.14B |
| יתרת לקוחות | 858.98M | 27.55M | 1.31B | 4.61B | -4.13B |
| מלאי | 428.50M | -473.40M | 661.95M | 867.14M | -1.45B |
| יתרת ספקים | 236.14M | 233.54M | 90.48M | -2.25B | 573.99M |
| הון חוזר אחר | -359.37M | 25.90M | -722.33M | -822.05M | 1.86B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -466.49M | 649.31M | 2.98B | 830.42M | -137.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -657.36M | 433.67M | -2.13B | -4.70B | -218.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.38B | -1.43B | -2.03B | -4.45B | -4.85B |
| רכישות, נטו | -79.17M | 135.55M | -207.39M | -277.24M | 3.65B |
| רכישת השקעות | -1.42B | 0 | -343.50M | -621.30M | -765.14M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.06B | 885.63M | 398.35M | 578.69M | 1.01B |
| פעילויות השקעה אחרות | 160.75M | 842.56M | 52.36M | 70.88M | 737.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.73B | -4.84B | -765.16M | 295.88M | 3.55B |
| פירעון חוב | -1.99B | -2.91B | -626.42M | -148.73M | 2.75B |
| הנפקת מניות רגילות | 14.05M | 0 | 0 | 3.63B | 306.15M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -650.65M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -662.99M | -677.65M | 0 | -1.37B | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -86.60M | -607.35M | -139.87M | -1.82B | 494.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.51B | 14.68B | 15.56B | 16.13B | 12.34B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -138.93M | 300.89M | -44.02M | 235.58M | -575.53M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.68B | -885.68M | -563.64M | 3.79B | 7.11B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.19B | 15.56B | 16.13B | 12.34B | 5.23B |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.51B | 14.68B | 15.56B | 16.13B | 12.34B |
| תזרים מזומנים חופשי | 580.43M | 1.70B | 171.56M | 3.51B | -497.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.85B | 3.22B | 2.38B | 7.96B | 4.35B |
| הוצאות הוניות | -1.27B | -1.52B | -2.21B | -4.45B | -4.85B |
הנתונים מוצגים ב-TWD