Hsinjing Holding Co., Ltd. (3713) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.84 | 0.60 | 0.48 | 0.77 | 1.42 |
| יחס מהיר | 0.72 | 0.53 | 0.40 | 0.66 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | -0.12 | 0.23 | 0.08 | -0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.25 | -0.17 | 0.34 | 0.12 | -0.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.65B | -1.62B | -1.69B | -1.20B | -313.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.65 | 0.68 | 0.65 | 0.63 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.67 | 2.68 | 3.11 | 2.60 | 2.05 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.73 | 0.76 | 0.72 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.66 | 0.61 | 0.59 | 0.56 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.08 | 3.95 | 4.82 | 4.14 | 3.59 |
| יחס כיסוי חוב | 0.32 | 0.12 | 0.04 | 0.05 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.32 | -1.18 | -0.38 | -0.08 | 10.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.23 | 0.90 | 1.11 | 0.81 | 0.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.19 | 23.94 | 25.02 | 22.27 | 18.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.53 | 21.60 | 45.59 | 42.49 | 10.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.72% | 12.95% | 29.17% | 17.09% | 16.58% |
| שיעור EBIT | -5.10% | -10.48% | -4.38% | -0.84% | 6.41% |
| שיעור EBITDA | 29.81% | 25.66% | 10.85% | 4.91% | 9.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.02% | -17.70% | -2.86% | -0.18% | 9.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17.73% | -25.52% | -12.00% | -3.15% | 5.64% |
| שיעור הרווח הנקי | -20.52% | -28.29% | -11.79% | -2.79% | 5.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -20.04% | -27.93% | -12.18% | -3.23% | 5.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 115.78% | 110.85% | 98.25% | 88.37% | 95.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 441.19% | 144.17% | 419.09% | 1,757.74% | 62.48% |
| תשואה על הנכסים | -3.00% | -3.28% | -1.39% | -0.77% | 2.81% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.90% | -12.96% | -6.72% | -3.20% | 10.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.73% | -2.84% | -0.63% | -0.08% | 8.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.64% | -2.18% | -0.39% | -0.06% | 5.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.00% | -3.29% | -1.40% | -0.77% | 2.81% |
| תשואת רווחים | -3.65% | -4.93% | -2.51% | -1.07% | 3.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.87 | 2.46 | 2.24 | 2.15 | 3.25 |
| מחזור זכאים | 3.56 | 3.42 | 2.30 | 2.95 | 9.92 |
| מחזור מלאי | 5.23 | 5.59 | 2.21 | 4.85 | 1.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 0.54 | 2.31 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.28 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.02 | -0.63 | -0.72 | 9.21 | 2.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.49 | 106.58 | 169.28 | 121.07 | 310.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.20 | 148.12 | 162.94 | 169.57 | 112.37 |
| ימי מלאי | 69.79 | 65.29 | 165.21 | 75.29 | 234.46 |
| ימי אשראי מספקים | 102.49 | 106.82 | 158.88 | 123.80 | 36.78 |
| מחזור תפעולי | 163.99 | 213.41 | 328.16 | 244.86 | 346.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.50 | -1.16 | 4.17 | 1.19 | -5.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.16 | -2.37 | -4.14 | -4.64 | -6.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.66 | 1.20 | 8.31 | 5.84 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.33 | 2.03 | -0.99 | -3.89 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.75 | -0.97 | 0.50 | 0.20 | -12.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.75 | -0.97 | 0.50 | 0.20 | -12.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | -0.05 | 0.17 | 0.05 | -0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | -0.29 | 0.92 | 0.12 | -0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.94% | -10.34% | -19.49% | -18.35% | -21.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.10 | -20.27 | -40.09 | -93.70 | 32.90 |
| מכפיל מכירות | 3.30 | 5.73 | 4.70 | 2.60 | 1.77 |
| מכפיל הון | 3.46 | 2.63 | 2.68 | 2.99 | 3.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -53.36 | -9.68 | -5.13 | -5.45 | -4.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.94 | -19.68 | 5.10 | 21.21 | -5.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | -0.18 | -0.42 | 0.72 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.46 | 2.63 | 2.68 | 2.99 | 3.32 |
| מכפיל שווי חברה | 24.59 | 43.95 | 88.93 | 95.42 | 29.78 |
| שווי חברה | 2.97B | 3.65B | 3.40B | 3.56B | 3.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.23 | 43.95 | 88.93 | 95.42 | 29.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.22 | 11.28 | 9.65 | 4.69 | 2.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -116.93 | -19.03 | -10.53 | -9.82 | -7.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.47 | -38.71 | 10.46 | 38.24 | -7.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.48 | 8.75 | 7.93 | 8.48 | 8.77 |
| הון עצמי למניה | 4.45 | 8.72 | 7.93 | 8.47 | 8.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.13 | -0.09 | -0.02 | -0.02 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 2.65 | 3.99 | 4.52 | 9.73 | 16.34 |
| רווח נקי למניה | -0.54 | -1.13 | -0.53 | -0.27 | 0.88 |
| נטל מס | 1.16 | 1.11 | 0.98 | 0.88 | 0.95 |
| נטל ריבית | 3.48 | 2.43 | 2.74 | 3.74 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.29 | 0.32 | 0.17 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.98 | 1.14 | -7.68 | -3.89 | -6.28 |
הנתונים מוצגים ב-TWD