Hsinjing Holding Co., Ltd. (3713) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -94.42M | 325.39M | 93.15M | -451.64M | -150.78M |
| רווח נקי | -82.71M | -42.35M | -23.96M | 71.97M | 33.09M |
| פחת והפחתות | 117.14M | 53.74M | 43.74M | 32.58M | 23.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 689.00K | -243.00K | 924.00K | 1.28M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -107.15M | 309.77M | 71.39M | -587.05M | -223.08M |
| יתרת לקוחות | 63.83M | 191.93M | 3.99M | 0 | -70.05M |
| מלאי | 67.22M | 24.16M | 139.85M | -407.62M | -140.60M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 118.45M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -238.20M | 93.68M | -190.89M | 0 | -12.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -22.39M | 4.47M | 1.05M | 12.98M | 15.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.31M | -498.41M | -453.89M | -121.22M | -319.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -97.63M | -648.73M | -455.70M | -37.05M | -9.15M |
| רכישות, נטו | 12.00M | -36.63M | -37.54M | -13.03M | -87.47M |
| רכישת השקעות | 0 | -15.19M | -7.74M | -24.09M | -6.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.01M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 74.92M | 202.14M | 47.09M | -47.19M | -217.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.39M | 219.05M | 270.85M | 547.26M | 670.75M |
| פירעון חוב | -168.09M | 252.83M | 319.12M | 573.23M | 670.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 178.81M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.32M | -33.78M | -48.27M | -25.98M | -223.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 96.84M | 181.55M | 135.52M | 225.42M | 251.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -84.72M | 46.03M | -89.90M | -25.60M | 200.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 181.55M | 135.52M | 225.42M | 251.03M | 50.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 96.84M | 181.55M | 135.52M | 225.42M | 251.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | -192.05M | -323.34M | -362.56M | -488.70M | -159.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -94.42M | 325.39M | 93.15M | -451.64M | -150.78M |
| הוצאות הוניות | -97.63M | -648.73M | -455.70M | -37.05M | -9.15M |
הנתונים מוצגים ב-TWD