ACON Holding Inc. (3710) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.81 | 0.94 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.71 | 0.76 | 0.79 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.13 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.07 | 0.08 | 0.25 | 0.27 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.21B | -1.75B | -1.33B | -1.51B | -1.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.47 | 0.43 | 0.47 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.81 | 2.86 | 2.02 | 2.11 | 1.78 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.74 | 0.67 | 0.68 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.43 | 0.25 | 0.30 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.02 | 6.03 | 4.74 | 4.51 | 3.93 |
| יחס כיסוי חוב | -0.03 | 0.18 | 0.35 | 0.28 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.22 | -1.14 | 0.52 | -1.33 | -0.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.77 | 1.84 | 0.88 | 1.01 | 1.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.54 | 22.36 | 20.65 | 21.78 | 24.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -58.01 | 6.47 | 3.18 | 4.45 | 3.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.40% | 19.55% | 21.31% | 17.45% | 18.85% |
| שיעור EBIT | -7.52% | -2.30% | 2.78% | -0.53% | -0.26% |
| שיעור EBITDA | -0.77% | 6.80% | 11.69% | 10.23% | 10.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.35% | -3.08% | 1.44% | -4.41% | -0.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.68% | -5.01% | 0.02% | -3.85% | -3.39% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.64% | -6.10% | -1.89% | -3.67% | -5.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.15% | -5.71% | -0.61% | -3.23% | -4.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 108.94% | 121.89% | -11,759.41% | 95.28% | 160.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 199.85% | 162.59% | 1.11% | 87.32% | 1,279.02% |
| תשואה על הנכסים | -10.15% | -5.36% | -1.71% | -2.86% | -4.36% |
| תשואה על ההון העצמי | -69.37% | -32.28% | -8.11% | -12.92% | -17.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.01% | -6.64% | 3.20% | -7.79% | -0.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.12% | -3.87% | -71.90% | -3.92% | -0.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.26% | -5.41% | -1.72% | -2.88% | -4.38% |
| תשואת רווחים | -65.74% | -25.08% | -4.49% | -7.76% | -12.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.82 | 2.95 | 3.06 | 2.82 | 3.42 |
| מחזור זכאים | 2.81 | 3.18 | 3.11 | 3.23 | 3.86 |
| מחזור מלאי | 4.80 | 5.01 | 5.60 | 5.95 | 4.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.26 | 2.22 | 2.36 | 1.90 | 1.85 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.88 | 0.90 | 0.78 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.14 | -35.62 | -67.14 | -58.25 | -13.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.74 | 81.40 | 67.10 | 77.82 | 88.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 129.32 | 123.52 | 119.22 | 129.44 | 106.85 |
| ימי מלאי | 76.11 | 72.79 | 65.18 | 61.36 | 75.82 |
| ימי אשראי מספקים | 129.69 | 114.91 | 117.30 | 112.98 | 94.58 |
| מחזור תפעולי | 205.42 | 196.31 | 184.40 | 190.80 | 182.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.16 | 1.00 | 2.99 | 3.33 | 0.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.44 | -2.66 | 1.46 | 1.85 | -2.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.29 | 3.65 | 1.53 | 1.48 | 2.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.85 | -2.66 | 0.49 | 0.55 | -4.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.35 | 0.27 | 1.95 | 2.25 | 0.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.35 | 0.27 | 1.95 | 2.25 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.16 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.10 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -60.47% | -27.72% | 8.35% | 11.32% | -11.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.51 | -3.99 | -22.39 | -12.88 | -8.02 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.24 | 0.42 | 0.47 | 0.44 |
| מכפיל הון | 1.24 | 1.29 | 1.80 | 1.66 | 1.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.65 | -3.61 | 11.98 | 8.83 | -8.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.33 | 9.60 | 5.84 | 4.90 | 42.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | -0.02 | 0.58 | 0.29 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.24 | 1.29 | 1.80 | 1.66 | 1.37 |
| מכפיל שווי חברה | -80.96 | 10.05 | 6.78 | 9.06 | 8.05 |
| שווי חברה | 4.57B | 4.74B | 5.82B | 5.65B | 5.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -80.96 | 10.05 | 6.78 | 9.06 | 8.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.68 | 0.79 | 0.93 | 0.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.83 | -10.13 | 22.57 | 17.33 | -16.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.43 | 26.95 | 10.99 | 9.62 | 83.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.79 | 9.35 | 11.56 | 11.24 | 14.79 |
| הון עצמי למניה | 5.92 | 7.44 | 9.67 | 9.80 | 13.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.14 | 39.08 | 0.16 | -0.44 |
| הכנסות למניה | 41.34 | 39.38 | 41.42 | 34.52 | 41.48 |
| רווח נקי למניה | -4.81 | -2.40 | -0.78 | -1.27 | -2.26 |
| נטל מס | 1.09 | 1.22 | -117.59 | 0.95 | 1.61 |
| נטל ריבית | 1.42 | 2.18 | 0.01 | 7.24 | 12.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.25 | -0.51 | 448.30 | -2.50 | -0.31 |
הנתונים מוצגים ב-TWD