דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

ACON Holding Inc. (3710) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת175.98M528.99M587.62M66.47M539.38M
רווח נקי-347.65M1.18M-234.72M-216.67M-526.73M
פחת והפחתות631.61M653.44M654.72M702.68M714.86M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות22.34M4.06M816.00K3.65M2.92M
שינוי בהון החוזר-77.37M-106.65M161.92M-268.62M295.93M
יתרת לקוחות85.74M-264.30M-180.61M359.92M189.83M
מלאי-84.43M-183.61M232.69M108.88M79.81M
יתרת ספקים0295.41M212.15M00
הון חוזר אחר-78.68M45.85M-102.32M-747.90M26.29M
פריטים אחרים שאינם במזומן-52.94M-23.04M-5.37M-154.57M-22.60M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-370.45M-398.59M-337.56M-154.76M-508.23M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-596.78M-228.37M-228.97M-385.94M-446.52M
רכישות, נטו036.86M-4.42M-6.68M2.95M
רכישת השקעות286.50M-98.71M-32.21M-12.91M-106.75M
מכירת השקעות / פירעון השקעות000197.52M0
פעילויות השקעה אחרות-60.17M-108.37M-71.96M55.68M42.10M
תזרים מזומנים מפעילות מימון186.04M-358.33M-278.23M456.95M7.88M
פירעון חוב386.90M-188.42M-140.12M32.70M86.97M
הנפקת מניות רגילות000547.57M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-200.86M-169.90M-138.11M-123.31M-79.09M
יתרת מזומנים בסוף התקופה701.84M724.36M872.32M903.33M508.19M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-14.09M79.96M-2.84M26.46M-21.01M
שינוי נטו במזומנים-22.52M-147.96M-31.00M395.13M18.02M
מזומנים בתחילת התקופה724.36M872.32M903.33M508.19M490.18M
מזומנים בסוף התקופה701.84M724.36M872.32M903.33M508.19M
תזרים מזומנים חופשי-468.33M257.71M326.13M-331.13M81.43M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת175.98M528.99M587.62M66.47M539.38M
הוצאות הוניות-644.31M-271.29M-261.50M-397.61M-457.95M

הנתונים מוצגים ב-TWD

ACON Holding Inc. - תזרים מזומנים