Trigold Holdings Ltd. (3709) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 1.13 | 1.17 | 1.36 | 1.32 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.83 | 0.39 | 0.85 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.20 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.10 | -0.00 | 0.13 | -0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.43 | -0.72 | -0.00 | 0.23 | -0.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.74B | 3.15B | 1.89B | 1.73B | 1.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.12 | 0.15 | 0.41 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.50 | 1.07 | 1.00 | 1.52 | 1.65 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.52 | 0.50 | 0.60 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.43 | 8.61 | 6.50 | 3.67 | 3.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.26 | 0.19 | 0.11 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.75 | 8.47 | 3.32 | 1.96 | 4.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.25 | 0.63 | 0.67 | 1.07 | 1.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 86.37 | 33.98 | 23.55 | 32.98 | 34.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.24 | 1.65 | 1.91 | 5.15 | 4.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.75% | 6.09% | 4.67% | 5.31% | 5.33% |
| שיעור EBIT | 4.16% | 3.18% | 1.53% | 1.44% | 1.47% |
| שיעור EBITDA | 4.30% | 3.35% | 1.86% | 1.93% | 1.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.15% | 3.16% | 1.26% | 1.03% | 1.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.13% | 2.98% | 1.15% | 0.92% | 1.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.98% | 2.07% | 0.86% | 0.63% | 0.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.98% | 2.07% | 0.82% | 0.57% | 0.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.19% | 69.47% | 74.66% | 69.18% | 76.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.53% | 94.54% | 91.91% | 89.29% | 93.29% |
| תשואה על הנכסים | 3.52% | 2.70% | 1.61% | 1.75% | 2.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 37.19% | 23.20% | 10.45% | 6.41% | 8.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 42.44% | 32.71% | 13.86% | 9.48% | 11.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.39% | 11.60% | 5.36% | 2.54% | 3.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.52% | 2.70% | 1.61% | 1.75% | 2.33% |
| תשואת רווחים | 18.24% | 14.31% | 7.79% | 4.79% | 8.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.08 | 2.22 | 8.29 | 6.23 | 8.28 |
| מחזור זכאים | 7.08 | 9.92 | 2.82 | 12.45 | 10.87 |
| מחזור מלאי | 2.62 | 4.64 | 2.75 | 7.37 | 5.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 234.53 | 191.18 | 110.85 | 102.77 | 78.13 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.30 | 1.87 | 2.76 | 2.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.60 | 14.58 | 13.88 | 11.23 | 11.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 127.78 | 206.13 | 47.28 | 78.86 | 75.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.19 | 164.31 | 44.04 | 58.63 | 44.07 |
| ימי מלאי | 139.15 | 78.60 | 132.59 | 49.56 | 65.04 |
| ימי אשראי מספקים | 51.56 | 36.78 | 129.34 | 29.32 | 33.59 |
| מחזור תפעולי | 179.34 | 242.91 | 176.62 | 108.18 | 109.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -36.20 | -22.60 | -0.07 | 7.06 | -20.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -36.36 | -22.75 | -0.32 | 6.86 | -20.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.20 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 4.65 | 0.97 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -31.42 | -18.84 | -0.07 | 5.90 | -10.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -237.77 | -152.33 | -0.27 | 35.98 | -76.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.43 | -0.69 | -0.00 | 0.22 | -0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | -0.07 | -0.00 | 0.03 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -58.73% | -45.82% | -1.07% | 24.47% | -91.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.59 | 6.98 | 12.87 | 20.93 | 12.30 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.11 |
| מכפיל הון | 1.86 | 1.62 | 1.34 | 1.34 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.85 | -2.18 | -93.19 | 4.09 | -1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.75 | -2.20 | -433.11 | 3.97 | -1.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.03 | 0.17 | -0.76 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.86 | 1.62 | 1.34 | 1.34 | 1.09 |
| מכפיל שווי חברה | 8.36 | 5.97 | 7.87 | 12.01 | 10.74 |
| שווי חברה | 16.45B | 8.21B | 4.14B | 4.93B | 4.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.04 | 5.97 | 7.87 | 12.01 | 10.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.20 | 0.15 | 0.23 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.60 | -3.02 | -123.01 | 7.15 | -2.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.62 | -3.04 | -571.68 | 6.95 | -2.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33.69 | 30.35 | 22.26 | 20.77 | 20.77 |
| הון עצמי למניה | 33.97 | 30.63 | 22.54 | 20.94 | 20.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.31 | 0.29 | 0.37 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 378.94 | 342.97 | 273.52 | 211.72 | 202.65 |
| רווח נקי למניה | 11.29 | 7.11 | 2.36 | 1.34 | 1.85 |
| נטל מס | 0.72 | 0.69 | 0.75 | 0.69 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.94 | 0.75 | 0.64 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.99 | -3.18 | -0.02 | 5.26 | -8.45 |
הנתונים מוצגים ב-TWD