Trigold Holdings Ltd. (3709) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.70B | -7.25M | 710.15M | -2.06B | 1.33B |
| רווח נקי | 849.14M | 327.63M | 135.03M | 244.31M | 392.11M |
| פחת והפחתות | 69.77M | 89.81M | 104.13M | 89.18M | 82.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.96M |
| שינוי בהון החוזר | -4.05B | -407.90M | 488.86M | -2.24B | 869.09M |
| יתרת לקוחות | -15.00B | -1.34B | -123.30M | -117.07M | -1.42M |
| מלאי | 1.54B | -7.10B | 699.93M | -1.15B | -704.94M |
| יתרת ספקים | -5.71B | 0 | -155.68M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 15.12B | 8.03B | 67.91M | -1.09B | 1.57B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 434.21M | -16.79M | -17.87M | -156.07M | -28.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -36.69M | 1.30B | -834.49M | -207.43M | -322.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.12M | -24.60M | -19.74M | -26.85M | -17.35M |
| רכישות, נטו | -606.00K | 0 | 0 | 0 | -10.47M |
| רכישת השקעות | -52.56M | -63.52M | -63.81M | -19.49M | -15.37M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 52.52M | 64.23M | 64.72M | 15.37M | 11.72M |
| פעילויות השקעה אחרות | -925.00K | 1.33B | -815.66M | -176.45M | -291.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.01B | -1.14B | -343.39M | 2.12B | -405.66M |
| פירעון חוב | 2.58B | -973.65M | -195.66M | 2.34B | -526.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 598.50M | 0 | 0 | 0 | 439.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -125.57M | -80.46M | -100.57M | -160.91M | -111.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -35.56M | -89.58M | -47.16M | -55.30M | -207.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.63B | 1.33B | 1.09B | 1.56B | 1.60B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 19.27M | 89.86M | 3.47M | 105.48M | -23.37M |
| שינוי נטו במזומנים | 297.46M | 240.30M | -464.26M | -43.80M | 581.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.34B | 1.09B | 1.56B | 1.60B | 1.02B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.63B | 1.33B | 1.09B | 1.56B | 1.60B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.72B | -33.69M | 690.42M | -2.09B | 1.32B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.70B | -7.25M | 710.15M | -2.06B | 1.33B |
| הוצאות הוניות | -17.73M | -26.44M | -19.74M | -26.85M | -17.35M |
הנתונים מוצגים ב-TWD