Swancor Holding Co., Ltd. (3708) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.95 | 2.56 | 1.95 | 1.71 | 2.06 |
| יחס מהיר | 1.79 | 2.50 | 1.71 | 1.57 | 1.85 |
| יחס מזומנים | 0.76 | 1.98 | 0.47 | 0.61 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | 1.14 | 1.33 | 0.11 | 0.27 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.07 | 0.04 | 0.48 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.25 | -0.32 | 0.13 | 1.12 | 0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.29B | 4.14B | 3.35B | 3.03B | 2.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 0.18 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.05 | 0.25 | 0.36 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.05 | 0.20 | 0.26 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0 | 0.08 | 0.05 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.22 | 1.78 | 1.94 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | -0.34 | 6.60 | 0.61 | 0.71 | 0.70 |
| יחס כיסוי ריבית | -14.91 | -12.94 | 10.34 | 4.64 | 14.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.05 | 0.21 | 0.26 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.55 | 6.56 | 19.84 | 27.35 | 41.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.04 | 18.01 | -0.02 | -0.25 | 0.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.49% | 15.21% | 22.48% | 18.29% | 15.64% |
| שיעור EBIT | -30.08% | -45.50% | 7.56% | 20.53% | 12.56% |
| שיעור EBITDA | -17.08% | -27.93% | 11.53% | 24.19% | 15.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | -30.08% | -45.50% | 4.98% | 3.15% | 12.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 472.04% | -70.04% | 6.37% | 19.85% | 11.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 287.80% | 435.85% | 3.61% | 17.22% | 9.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 464.32% | 435.85% | 4.72% | 17.57% | 9.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.97% | -622.28% | 56.65% | 86.77% | 78.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,569.13% | 153.92% | 127.89% | 629.32% | 94.40% |
| תשואה על הנכסים | 12.15% | 23.56% | 1.92% | 8.80% | 6.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.08% | 28.73% | 3.42% | 17.07% | 13.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.40% | -2.92% | 3.79% | 2.50% | 12.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.34% | 17.41% | 2.50% | 1.78% | 8.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.17% | 23.62% | 1.93% | 8.83% | 6.35% |
| תשואת רווחים | 64.40% | 32.05% | 3.06% | 12.69% | 9.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.49 | 2.04 | 2.07 | 2.33 | 1.98 |
| מחזור זכאים | 2.29 | 6.58 | 2.73 | 2.98 | 4.81 |
| מחזור מלאי | 2.22 | 5.13 | 5.80 | 8.25 | 9.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.62 | 0.32 | 1.76 | 1.71 | 2.63 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.05 | 0.53 | 0.51 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.47 | 0.23 | 2.02 | 1.82 | 2.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 751.11 | 194.91 | 105.47 | 78.50 | 148.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 746.05 | 179.24 | 176.35 | 156.59 | 184.63 |
| ימי מלאי | 164.58 | 71.14 | 62.92 | 44.25 | 39.83 |
| ימי אשראי מספקים | 159.52 | 55.47 | 133.80 | 122.34 | 75.81 |
| מחזור תפעולי | 910.62 | 250.38 | 239.27 | 200.84 | 224.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.70 | -1.79 | 1.59 | 25.04 | 5.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.70 | -4.93 | -3.45 | 19.89 | -1.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.00 | 3.14 | 5.04 | 7.81 | 7.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.54 | 2.76 | -2.17 | 0.79 | -0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.32 | -0.34 | 0.15 | 1.96 | 0.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.85 | -0.57 | 0.32 | 3.20 | 0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.28 | 0.08 | 0.93 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.18 | -0.22 | 0.02 | 0.34 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.26% | -4.44% | -3.89% | 19.60% | -1.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.73 | 3.12 | 32.73 | 7.88 | 10.07 |
| מכפיל מכירות | 6.37 | 13.60 | 1.18 | 1.36 | 0.93 |
| מכפיל הון | 0.21 | 0.90 | 1.12 | 1.35 | 1.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -23.40 | -22.52 | -25.72 | 5.10 | -56.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.25 | -62.15 | 55.80 | 4.05 | 16.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.41 | 0.22 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.21 | 0.90 | 1.12 | 1.35 | 1.37 |
| מכפיל שווי חברה | -32.24 | -30.68 | 10.22 | 5.36 | 6.96 |
| שווי חברה | 7.05B | 8.62B | 9.27B | 9.46B | 10.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -32.36 | -30.68 | 10.22 | 5.36 | 6.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.53 | 8.57 | 1.18 | 1.30 | 1.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.31 | -14.19 | -25.66 | 4.87 | -64.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.32 | -39.16 | 55.68 | 3.87 | 19.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 440.20 | 122.88 | 89.96 | 88.31 | 82.85 |
| הון עצמי למניה | 439.56 | 123.80 | 79.31 | 75.43 | 69.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 7.22 | 0.26 | 0.11 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 20.95 | 8.16 | 75.14 | 74.75 | 102.57 |
| רווח נקי למניה | 60.28 | 35.57 | 2.71 | 12.88 | 9.48 |
| נטל מס | 0.61 | -6.22 | 0.57 | 0.87 | 0.79 |
| נטל ריבית | -15.69 | 1.54 | 0.84 | 0.97 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.35 | 0.14 | 0.12 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.04 | -0.04 | 0.33 | 1.95 | 0.47 |
הנתונים מוצגים ב-TWD