דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Swancor Holding Co., Ltd. (3708) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-220.04M166.55M2.44B536.06M445.54M
רווח נקי5.83B501.47M1.26B1.15B122.46M
פחת והפחתות176.67M311.96M266.56M262.32M201.61M
מס הכנסה נדחה0000-141.02M
תגמול מבוסס מניות0-3.23M3.59M3.36M8.11M
שינוי בהון החוזר27.64M-343.28M2.29B-129.52M176.86M
יתרת לקוחות371.62M-678.93M1.85B121.03M1.05B
מלאי-44.07M-329.32M176.83M343.54M-220.89M
יתרת ספקים-509.56M239.31M285.72M-558.75M-950.91M
הון חוזר אחר209.65M664.97M269.08M-35.34M295.82M
פריטים אחרים שאינם במזומן-6.25B-300.37M-1.37B-746.42M77.53M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה5.14B-651.98M-431.44M467.32M-2.54B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-401.78M-590.78M-766.24M-699.63M-1.06B
רכישות, נטו6.13B14.17M39.94M54.21M-911.72M
רכישת השקעות-650.92M-65.56M-1.57B-137.02M-584.95M
מכירת השקעות / פירעון השקעות279.17M2.28M1.88B1.16B4.39M
פעילויות השקעה אחרות-215.66M-12.09M-15.12M69.28M7.93M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.42B-546.59M-1.44B-1.04B2.99B
פירעון חוב-275.00M147.49M-961.55M-906.06M3.31B
הנפקת מניות רגילות000019.04M
רכישה עצמית של מניות רגילות-868.69M-94.19M000
דיבידנדים ששולמו-251.61M-585.03M-487.09M-139.19M-323.77M
פעילויות מימון אחרות-28.32M-14.86M6.74M137.88M-11.35M
יתרת מזומנים בסוף התקופה5.83B2.06B3.07B2.53B2.53B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-239.77M27.11M-32.07M37.59M35.21M
שינוי נטו במזומנים3.26B-1.00B538.48M-3.89M932.16M
מזומנים בתחילת התקופה2.58B3.07B2.53B2.53B1.60B
מזומנים בסוף התקופה5.83B2.06B3.07B2.53B2.53B
תזרים מזומנים חופשי-607.22M-361.35M1.94B-161.48M-609.87M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-220.04M166.55M2.44B536.06M445.54M
הוצאות הוניות-387.18M-527.90M-762.61M-697.54M-1.06B

הנתונים מוצגים ב-TWD

Swancor Holding Co., Ltd. - תזרים מזומנים