Episil Technologies Inc. (3707) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.52 | 3.29 | 2.69 | 3.20 | 3.27 |
| יחס מהיר | 3.14 | 2.79 | 2.28 | 2.41 | 2.54 |
| יחס מזומנים | 1.73 | 2.08 | 1.82 | 1.74 | 1.89 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.18 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.01 | 0.11 | 0.38 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.48 | 0.04 | 0.22 | 2.14 | 9.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.64B | 2.63B | 3.90B | 2.25B | 3.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.30 | 0.35 | 0.42 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.14 | 0.06 | 0.21 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.81 | 1.85 | 2.13 | 2.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0.45 | 0.25 | 0.21 | 2.22 | 8.44 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.52 | -19.89 | -17.49 | 3.03 | 33.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.00 | 5.74 | 7.62 | 7.05 | 6.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.04 | -12.92 | -7.58 | -1.32 | -1.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.70% | -3.30% | 0.72% | 11.43% | 19.55% |
| שיעור EBIT | -1.84% | -12.05% | -5.56% | 3.14% | 14.83% |
| שיעור EBITDA | 7.69% | 2.47% | 6.66% | 13.15% | 22.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.70% | -15.07% | -10.97% | 1.92% | 12.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.02% | -12.80% | -6.18% | 2.54% | 14.49% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.17% | -13.14% | -9.03% | 0.95% | 9.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.12% | -12.99% | -7.11% | 1.89% | 12.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 508.10% | 102.60% | 146.03% | 37.29% | 63.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 37.71% | 84.94% | 56.37% | 132.64% | 116.69% |
| תשואה על הנכסים | -2.39% | -5.88% | -3.78% | 0.57% | 6.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.73% | -10.66% | -6.99% | 1.21% | 14.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.49% | -7.94% | -5.87% | 1.39% | 10.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.39% | -7.57% | -5.14% | 1.01% | 8.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.40% | -5.90% | -3.79% | 0.57% | 6.42% |
| תשואת רווחים | -1.46% | -3.80% | -3.05% | 0.28% | 2.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.23 | 4.91 | 5.44 | 5.89 | 6.11 |
| מחזור זכאים | 12.97 | 14.02 | 13.52 | 17.62 | 12.87 |
| מחזור מלאי | 7.05 | 6.21 | 4.68 | 3.94 | 3.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.09 | 0.93 | 1.08 | 1.54 | 2.27 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 0.60 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.34 | 1.21 | 1.21 | 1.40 | 1.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 187.63 | 106.98 | 118.12 | 134.00 | 125.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 164.00 | 74.28 | 67.13 | 61.96 | 59.79 |
| ימי מלאי | 51.77 | 58.74 | 77.97 | 92.76 | 94.00 |
| ימי אשראי מספקים | 28.14 | 26.04 | 26.99 | 20.71 | 28.35 |
| מחזור תפעולי | 215.77 | 133.02 | 145.11 | 154.71 | 153.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.99 | 0.05 | 0.97 | 2.28 | 5.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.72 | -4.09 | -3.09 | -2.12 | 1.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.71 | 4.15 | 4.05 | 4.40 | 3.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.76 | -78.26 | -3.18 | -0.93 | 0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.27 | 0.01 | 0.24 | 0.42 | 1.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.27 | 0.01 | 0.24 | 0.52 | 1.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.01 | 0.13 | 0.33 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.11 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.46% | -7.90% | -6.21% | -2.93% | 2.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -51.85 | -26.29 | -32.88 | 360.50 | 34.25 |
| מכפיל מכירות | 3.60 | 3.45 | 2.96 | 3.40 | 3.16 |
| מכפיל הון | 2.83 | 2.80 | 2.29 | 4.35 | 4.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.72 | -12.66 | -16.09 | -34.08 | 49.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.56 | 990.45 | 51.22 | 31.62 | 16.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.04 | -0.86 | 0.04 | -3.92 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.83 | 2.80 | 2.29 | 4.35 | 4.87 |
| מכפיל שווי חברה | 42.74 | 126.67 | 36.82 | 24.50 | 13.04 |
| שווי חברה | 22.26B | 18.07B | 14.28B | 22.82B | 25.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 42.13 | 126.67 | 36.82 | 24.50 | 13.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.24 | 3.13 | 2.45 | 3.22 | 2.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.46 | -11.48 | -13.34 | -32.34 | 45.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.51 | 898.80 | 42.47 | 30.01 | 14.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.89 | 23.74 | 27.62 | 22.55 | 23.88 |
| הון עצמי למניה | 21.84 | 18.48 | 21.67 | 16.57 | 17.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -2.06 | -0.01 | -0.15 | 0.24 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 17.19 | 15.00 | 16.78 | 21.23 | 26.73 |
| רווח נקי למניה | -0.89 | -1.97 | -1.51 | 0.20 | 2.47 |
| נטל מס | 5.08 | 1.03 | 1.46 | 0.37 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.55 | 1.06 | 1.11 | 0.81 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.72 | -0.03 | -0.93 | 11.34 | 1.34 |
הנתונים מוצגים ב-TWD