Episil Technologies Inc. (3707) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.11M | 336.12M | 760.38M | 1.72B | 1.02B |
| רווח נקי | -738.27M | -359.72M | 67.07M | 1.29B | 488.00M |
| פחת והפחתות | 837.28M | 710.95M | 709.12M | 646.28M | 649.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 7.42M | 5.63M |
| שינוי בהון החוזר | 13.30M | 252.78M | 8.06M | 15.80M | -170.49M |
| יתרת לקוחות | -79.54M | 91.94M | 256.96M | 168.28M | -277.40M |
| מלאי | 274.97M | 359.92M | 246.24M | -384.61M | -173.97M |
| יתרת ספקים | -2.08M | 71.17M | -199.07M | -80.96M | 71.87M |
| הון חוזר אחר | -180.05M | -270.26M | -296.07M | 313.10M | 209.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -92.20M | -267.89M | -23.87M | -231.09M | 48.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.40B | -907.56M | -1.44B | -752.38M | -713.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.59B | -1.41B | -1.46B | -1.14B | -329.16M |
| רכישות, נטו | 32.13M | 310.47M | -747.00K | 1.38M | -5.78M |
| רכישת השקעות | -1.88B | -33.77M | -3.91M | -430.60M | -705.19M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.04B | 221.88M | 4.24M | 693.04M | 326.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | -678.00K | -158.00K | 17.08M | 127.17M | 179.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -158.39M | 2.58B | -519.07M | 1.36B | 511.28M |
| פירעון חוב | -72.99M | 189.36M | 88.33M | 1.26B | -414.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.48B | 0 | 206.19M | 381.29M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -333.20M | -115.73M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -85.41M | -84.55M | -274.19M | 10.24M | 544.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.01B | 5.55B | 3.53B | 4.73B | 2.40B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -528.00K | 475.00K | -964.00K | -5.00K | 408.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.54B | 2.01B | -1.20B | 2.33B | 818.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.55B | 3.53B | 4.73B | 2.40B | 1.58B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.01B | 5.55B | 3.53B | 4.73B | 2.40B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.57B | -1.07B | -705.39M | 562.73M | 691.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.11M | 336.12M | 760.38M | 1.72B | 1.02B |
| הוצאות הוניות | -1.59B | -1.41B | -1.47B | -1.16B | -329.16M |
הנתונים מוצגים ב-TWD