MiTAC Holdings Corp. (3706) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.89 | 1.70 | 1.34 | 1.72 | 1.72 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.00 | 0.85 | 1.23 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.43 | 0.18 | 0.45 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | 0.01 | 0.03 | 0.26 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.16 | 0.23 | 0.68 | 4.22 | 0.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.03B | 12.38B | 6.11B | 4.21B | 2.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.18 | 0.05 | 0.03 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.15 | 0.05 | 0.03 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.36 | 1.91 | 1.91 | 1.45 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 0.78 | 2.81 | 1.67 | 2.46 | 2.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.53 | 21.44 | 46.21 | 0.56 | 108.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.74 | 9.22 | 2.30 | 1.48 | 3.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.62 | -0.94 | -1.20 | -1.99 | -0.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.44% | 11.35% | 12.01% | 12.63% | 8.02% |
| שיעור EBIT | 3.97% | 5.09% | 5.24% | 5.97% | 23.93% |
| שיעור EBITDA | 4.80% | 6.34% | 6.95% | 9.18% | 26.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.97% | 5.09% | 2.91% | 0.19% | 24.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.63% | 7.60% | 7.44% | 5.63% | 23.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.08% | 6.48% | 6.45% | 5.02% | 19.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.23% | 6.73% | 6.48% | 5.03% | 16.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.20% | 85.21% | 86.75% | 89.13% | 81.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 141.92% | 149.32% | 255.85% | 2,955.85% | 96.74% |
| תשואה על הנכסים | 4.19% | 5.22% | 3.44% | 2.01% | 10.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.80% | 9.99% | 6.59% | 2.91% | 15.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.99% | 6.14% | 2.56% | 0.10% | 16.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.35% | 5.30% | 2.16% | 0.08% | 13.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.19% | 5.23% | 3.45% | 2.01% | 10.87% |
| תשואת רווחים | 7.13% | 6.31% | 5.09% | 3.78% | 28.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.83 | 4.91 | 2.29 | 3.16 | 6.00 |
| מחזור זכאים | 5.56 | 4.34 | 2.36 | 5.19 | 7.47 |
| מחזור מלאי | 2.53 | 3.11 | 2.41 | 3.48 | 4.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.70 | 8.99 | 7.58 | 4.77 | 5.94 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.81 | 0.53 | 0.40 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.32 | 4.63 | 4.29 | 2.91 | 4.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 173.81 | 107.75 | 156.45 | 150.24 | 88.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.36 | 74.26 | 159.68 | 115.63 | 60.85 |
| ימי מלאי | 144.15 | 117.50 | 151.53 | 104.98 | 76.70 |
| ימי אשראי מספקים | 65.70 | 84.01 | 154.75 | 70.37 | 48.88 |
| מחזור תפעולי | 239.50 | 191.76 | 311.20 | 220.61 | 137.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -11.42 | 0.30 | 1.12 | 3.56 | 1.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -14.62 | -1.17 | 0.51 | 3.13 | 0.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.19 | 1.48 | 0.60 | 0.43 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.28 | -3.87 | 0.46 | 0.88 | 0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.79 | 0.13 | 0.62 | 2.21 | 0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.58 | 0.21 | 1.86 | 8.28 | 1.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.47 | 0.03 | 0.49 | 2.57 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | 0.00 | 0.02 | 0.13 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.00% | -1.49% | 0.88% | 8.77% | 2.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.07 | 15.25 | 19.65 | 26.54 | 3.46 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 1.03 | 1.27 | 1.33 | 0.67 |
| מכפיל הון | 1.40 | 1.58 | 1.29 | 0.77 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.57 | -66.96 | 113.90 | 11.40 | 42.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.11 | 258.87 | 52.52 | 10.02 | 18.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.64 | 0.21 | 0.16 | -0.33 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.40 | 1.58 | 1.29 | 0.77 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 16.90 | 15.26 | 17.02 | 12.48 | 2.26 |
| שווי חברה | 120.06B | 102.08B | 72.60B | 40.71B | 28.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.82 | 15.26 | 17.02 | 12.48 | 2.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 0.97 | 1.18 | 1.15 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.39 | -63.06 | 106.42 | 9.83 | 38.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.89 | 243.79 | 49.07 | 8.65 | 16.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 50.98 | 50.40 | 45.54 | 46.38 | 46.00 |
| הון עצמי למניה | 50.01 | 49.61 | 45.30 | 46.38 | 46.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 97.46 | 76.51 | 46.28 | 26.88 | 36.32 |
| רווח נקי למניה | 4.95 | 4.95 | 2.99 | 1.35 | 7.06 |
| נטל מס | 0.90 | 0.85 | 0.87 | 0.89 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.42 | 1.49 | 1.42 | 0.94 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.23 | 0.06 | 0.32 | 2.64 | 0.15 |
הנתונים מוצגים ב-TWD