דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

MiTAC Holdings Corp. (3706) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת418.74M1.48B4.71B1.75B-144.68M
רווח נקי6.84B4.56B1.78B11.34B18.70B
פחת והפחתות1.32B1.05B1.14B1.16B1.04B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות019.17M000
שינוי בהון החוזר-8.25B-2.14B2.63B-1.43B-2.35B
יתרת לקוחות4.43B-14.97B4.00B-2.33B-377.41M
מלאי-9.33B-12.13B301.05M1.69B-2.93B
יתרת ספקים-573.43M16.41B127.59M-1.48B554.30M
הון חוזר אחר-2.78B8.55B-1.79B690.07M403.04M
פריטים אחרים שאינם במזומן515.77M-2.01B-848.64M-9.32B-17.54B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה4.91B-1.02B-278.53M1.36B574.07M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.17B-678.45M-472.76M-1.01B-1.09B
רכישות, נטו885.79M159.23M3.42M1.84B1.47B
רכישת השקעות-66.98M-478.96M-1.31B-178.01M-956.37M
מכירת השקעות / פירעון השקעות6.40B161.00M1.65B692.74M22.11M
פעילויות השקעה אחרות-136.90M-186.97M-148.19M5.24M1.13B
תזרים מזומנים מפעילות מימון5.49B-703.91M-3.82B-2.12B496.63M
פירעון חוב6.98B931.33M-2.60B236.90M1.72B
הנפקת מניות רגילות397.00K52.25M327.10M70.70M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-1.23B-1.58B-1.56B-2.40B-1.20B
פעילויות מימון אחרות-261.68M-107.02M19.41M-32.20M-32.21M
יתרת מזומנים בסוף התקופה18.79B8.12B8.32B7.80B6.65B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-142.88M43.55M-90.72M160.54M-79.87M
שינוי נטו במזומנים10.68B-205.06M519.67M1.15B846.15M
מזומנים בתחילת התקופה8.12B8.32B7.80B6.65B5.81B
מזומנים בסוף התקופה18.79B8.12B8.32B7.80B6.65B
תזרים מזומנים חופשי-1.62B682.22M4.14B746.89M-1.24B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת418.74M1.48B4.71B1.75B-144.68M
הוצאות הוניות-2.04B-797.23M-568.34M-1.01B-1.09B

הנתונים מוצגים ב-TWD

MiTAC Holdings Corp. - תזרים מזומנים