YungShin Global Holding Corp. (3705) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.50 | 3.47 | 2.91 | 2.65 | 2.22 |
| יחס מהיר | 1.59 | 2.19 | 1.67 | 1.51 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.59 | 0.72 | 0.61 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.32 | 0.38 | 0.31 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.75 | 0.54 | 0.49 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.19 | 5.17 | 1.71 | 1.20 | 0.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.98B | 3.37B | 3.55B | 2.84B | 2.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.55 | 1.73 | 1.57 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 2.66 | 4.05 | 1.93 | 1.18 | 0.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 59.41 | 69.38 | 45.24 | 26.35 | 23.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.47 | 4.20 | 4.73 | 4.79 | 7.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.25 | -0.01 | -0.31 | -0.17 | -0.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.97% | 43.16% | 43.81% | 42.36% | 42.96% |
| שיעור EBIT | 15.88% | 15.80% | 20.57% | 16.69% | 15.00% |
| שיעור EBITDA | 19.41% | 19.29% | 24.23% | 20.88% | 20.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.60% | 15.71% | 16.07% | 13.23% | 10.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.37% | 15.53% | 20.22% | 16.19% | 14.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.43% | 10.52% | 14.55% | 11.77% | 11.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.34% | 11.30% | 15.81% | 12.40% | 11.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.83% | 67.73% | 71.96% | 72.73% | 78.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.08% | 98.87% | 125.84% | 122.36% | 140.36% |
| תשואה על הנכסים | 6.80% | 6.98% | 8.47% | 7.19% | 7.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.44% | 10.80% | 14.66% | 11.27% | 11.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.28% | 12.42% | 11.46% | 10.23% | 8.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.15% | 8.78% | 8.35% | 7.07% | 5.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.82% | 6.99% | 8.47% | 7.19% | 7.09% |
| תשואת רווחים | 5.22% | 5.39% | 8.14% | 6.69% | 6.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.82 | 4.63 | 4.55 | 4.18 | 4.15 |
| מחזור זכאים | 6.78 | 8.15 | 7.53 | 7.27 | 9.35 |
| מחזור מלאי | 1.61 | 1.83 | 1.43 | 1.46 | 1.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.03 | 2.21 | 1.64 | 1.97 | 1.96 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.66 | 0.58 | 0.61 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.75 | 1.70 | 1.81 | 1.83 | 2.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 248.17 | 233.19 | 286.48 | 287.08 | 287.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.76 | 78.88 | 80.26 | 87.42 | 88.04 |
| ימי מלאי | 226.26 | 199.11 | 254.67 | 249.88 | 238.00 |
| ימי אשראי מספקים | 53.86 | 44.79 | 48.46 | 50.21 | 39.02 |
| מחזור תפעולי | 302.03 | 277.98 | 334.93 | 337.30 | 326.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.69 | 5.28 | 5.09 | 4.44 | 3.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.02 | 3.51 | 4.24 | 4.11 | 2.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.67 | 1.77 | 0.85 | 0.33 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.66 | 0.83 | 0.93 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.03 | 1.11 | 1.51 | 1.60 | 1.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.81 | 2.98 | 5.99 | 13.47 | 5.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.28 | 1.10 | 0.95 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.77% | 6.15% | 7.87% | 8.83% | 6.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.22 | 17.27 | 12.28 | 14.95 | 14.60 |
| מכפיל מכירות | 1.96 | 1.95 | 1.79 | 1.76 | 1.68 |
| מכפיל הון | 2.19 | 2.00 | 1.80 | 1.68 | 1.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.21 | 16.26 | 12.70 | 11.32 | 15.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.30 | 10.80 | 10.58 | 10.48 | 12.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.78 | -0.70 | 0.30 | -11.77 | 1.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.19 | 2.00 | 1.80 | 1.68 | 1.71 |
| מכפיל שווי חברה | 9.85 | 10.11 | 7.07 | 8.26 | 8.24 |
| שווי חברה | 15.10B | 16.33B | 13.75B | 12.12B | 12.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.92 | 10.11 | 7.07 | 8.26 | 8.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.93 | 1.95 | 1.71 | 1.72 | 1.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.91 | 16.25 | 12.17 | 11.09 | 15.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.89 | 10.79 | 10.13 | 10.27 | 12.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.93 | 31.25 | 37.42 | 29.72 | 28.84 |
| הון עצמי למניה | 26.37 | 28.45 | 29.92 | 27.60 | 26.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.27 | 0.22 | 0.23 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 26.54 | 29.20 | 30.15 | 26.42 | 27.45 |
| רווח נקי למניה | 3.03 | 3.07 | 4.39 | 3.11 | 3.15 |
| נטל מס | 0.70 | 0.68 | 0.72 | 0.73 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.27 | 1.16 | 0.84 | 1.43 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-TWD