דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

YungShin Global Holding Corp. (3705) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.51B1.36B1.18B967.25M968.36M
רווח נקי1.30B1.62B827.30M1.06B998.55M
פחת והפחתות292.27M294.08M294.53M375.86M406.83M
מס הכנסה נדחה0000-128.16M
תגמול מבוסס מניות8.30M005.30M4.78M
שינוי בהון החוזר170.19M-140.98M41.36M-121.30M-339.45M
יתרת לקוחות-128.95M98.29M55.26M-261.56M-66.34M
מלאי399.71M-227.64M-53.71M79.97M-316.11M
יתרת ספקים16.85M-6.59M111.43M-13.06M-21.79M
הון חוזר אחר-117.43M-4.12M-71.62M73.34M64.79M
פריטים אחרים שאינם במזומן-261.14M-419.85M17.22M-356.40M25.82M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.53B-179.31M-409.38M423.03M40.58M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-502.09M-225.71M-125.00M-170.73M-180.81M
רכישות, נטו-75.04M132.39M-5.16M527.91M87.71M
רכישת השקעות-2.03B-223.73M-517.66M-230.00K-39.85M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.17B125.32M248.09M0161.85M
פעילויות השקעה אחרות-98.44M12.42M-9.65M66.08M11.67M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-615.67M-846.08M-1.20B-702.18M-1.23B
פירעון חוב59.96M-183.49M-571.00M-834.10M-734.77M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות000-28.96M0
דיבידנדים ששולמו-860.60M-672.88M-649.93M-463.70M-539.70M
פעילויות מימון אחרות184.98M10.29M25.91M595.63M46.07M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.20B1.83B1.49B1.96B1.19B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-344.00K15.58M-45.63M82.24M-72.34M
שינוי נטו במזומנים-633.37M347.31M-469.62M770.34M-291.79M
מזומנים בתחילת התקופה1.83B1.49B1.96B1.19B1.48B
מזומנים בסוף התקופה1.20B1.83B1.49B1.96B1.19B
תזרים מזומנים חופשי1.01B1.13B1.09B796.51M787.55M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.51B1.36B1.18B967.25M968.36M
הוצאות הוניות-508.41M-226.60M-87.64M-170.73M-180.81M

הנתונים מוצגים ב-TWD

YungShin Global Holding Corp. - תזרים מזומנים