Zyxel Group Corporation (3704) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.53 | 1.84 | 1.99 | 2.21 | 1.62 |
| יחס מהיר | 0.97 | 1.22 | 1.43 | 1.76 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.34 | 0.37 | 0.81 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.17 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | 0.06 | -0.16 | 0.45 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.40 | 0.16 | -1.16 | 4.18 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.62B | 7.10B | 6.07B | 7.22B | 6.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.39 | 1.89 | 2.05 | 2.00 | 2.75 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.32 | 0.89 | 1.99 | 0.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.52 | 10.16 | 10.83 | 14.74 | 26.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.26 | 0.19 | 0.14 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.37 | 9.45 | 9.00 | 8.25 | 13.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.49 | 0.42 | 0.23 | -1.60 | -0.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.84% | 25.39% | 24.78% | 21.99% | 22.90% |
| שיעור EBIT | 5.21% | 3.43% | 3.10% | 5.41% | 6.77% |
| שיעור EBITDA | 6.43% | 5.37% | 4.89% | 6.92% | 8.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.21% | 3.43% | 3.55% | 4.24% | 6.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.90% | 3.63% | 2.77% | 5.12% | 6.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.53% | 2.51% | 2.19% | 4.41% | 5.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.61% | 2.58% | 2.28% | 4.46% | 5.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.84% | 69.03% | 79.25% | 86.15% | 81.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.24% | 106.00% | 78.02% | 120.74% | 105.43% |
| תשואה על הנכסים | 4.45% | 2.90% | 2.51% | 6.14% | 5.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.05% | 5.47% | 5.16% | 12.29% | 16.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.31% | 6.90% | 6.62% | 9.39% | 14.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.35% | 3.86% | 5.00% | 7.67% | 9.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.47% | 2.92% | 2.54% | 6.22% | 6.06% |
| תשואת רווחים | 8.78% | 4.89% | 3.57% | 6.71% | 11.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.75 | 4.15 | 3.48 | 4.37 | 3.61 |
| מחזור זכאים | 2.70 | 5.56 | 4.70 | 6.76 | 3.40 |
| מחזור מלאי | 2.41 | 3.27 | 3.94 | 6.55 | 2.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.15 | 8.40 | 8.91 | 13.68 | 13.16 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 1.16 | 1.15 | 1.39 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.48 | 3.07 | 2.81 | 3.24 | 3.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 149.24 | 134.01 | 119.99 | 85.27 | 118.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 132.84 | 87.95 | 105.01 | 83.58 | 101.10 |
| ימי מלאי | 151.40 | 111.73 | 92.63 | 55.69 | 124.13 |
| ימי אשראי מספקים | 135.00 | 65.67 | 77.65 | 54.00 | 107.22 |
| מחזור תפעולי | 284.24 | 199.68 | 197.64 | 139.27 | 225.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.94 | 1.33 | -3.45 | 9.16 | 1.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.85 | 0.18 | -5.81 | 8.55 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.92 | 1.16 | 2.36 | 0.61 | 1.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.19 | 0.13 | 1.68 | 0.93 | -0.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.09 | 0.92 | -0.89 | 4.96 | 0.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.39 | 1.15 | -1.46 | 15.07 | 0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.37 | 0.14 | -0.39 | 1.14 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | 0.02 | -0.05 | 0.12 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.06% | 0.55% | -14.63% | 16.97% | -0.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.19 | 20.51 | 28.16 | 14.91 | 9.02 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.51 | 0.61 | 0.66 | 0.48 |
| מכפיל הון | 1.21 | 1.12 | 1.45 | 1.83 | 1.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.85 | 181.38 | -6.84 | 5.89 | -382.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.14 | 24.01 | -11.52 | 5.50 | 30.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | 1.93 | -0.48 | -1.18 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.21 | 1.12 | 1.45 | 1.83 | 1.48 |
| מכפיל שווי חברה | 9.27 | 9.96 | 12.78 | 7.91 | 5.71 |
| שווי חברה | 17.00B | 13.54B | 16.24B | 16.64B | 14.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.29 | 9.96 | 12.78 | 7.91 | 5.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.54 | 0.63 | 0.55 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.98 | 189.33 | -6.96 | 4.90 | -373.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.28 | 25.06 | -11.73 | 4.58 | 30.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.44 | 28.84 | 27.62 | 27.29 | 23.15 |
| הון עצמי למניה | 29.13 | 28.59 | 27.46 | 27.50 | 23.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.29 | 0.18 | 0.13 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 68.42 | 62.40 | 64.63 | 76.56 | 73.04 |
| רווח נקי למניה | 3.10 | 1.56 | 1.42 | 3.38 | 3.87 |
| נטל מס | 0.77 | 0.69 | 0.79 | 0.86 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.06 | 0.89 | 0.95 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.51 | 0.85 | -1.93 | 2.71 | 0.24 |
הנתונים מוצגים ב-TWD