דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Zyxel Group Corporation (3704) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת540.23M-1.39B3.64B471.31M205.35M
רווח נקי634.14M718.82M1.34B1.99B1.44B
פחת והפחתות492.98M466.85M459.28M413.78M366.89M
מס הכנסה נדחה00373.21M00
תגמול מבוסס מניות007.60M35.23M50.23M
שינוי בהון החוזר-1.03B-2.11B873.36M-1.80B-1.47B
יתרת לקוחות1.39B-1.33B1.50B-2.95B311.35M
מלאי-500.56M-833.60M3.21B-2.04B-1.25B
יתרת ספקים-760.39M649.56M-3.40B1.91B-777.35M
הון חוזר אחר-1.16B-697.85M-426.01M1.28B243.21M
פריטים אחרים שאינם במזומן439.43M-463.09M580.94M-166.57M-181.33M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-540.68M-1.75B-327.29M-342.15M-422.11M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-583.67M-929.17M-197.73M-533.48M-563.63M
רכישות, נטו-18.46M-192.75M0-3.21M-8.76M
רכישת השקעות-461.92M-567.94M-150.79M-14.00M-57.53M
מכירת השקעות / פירעון השקעות516.82M28.89M72.68M251.39M192.56M
פעילויות השקעה אחרות6.54M-87.71M-51.45M-42.87M15.25M
תזרים מזומנים מפעילות מימון147.62M-265.02M-2.77B645.70M1.60B
פירעון חוב278.77M323.05M-2.46B1.59B1.74B
הנפקת מניות רגילות66.20M92.07M243.59M84.82M122.45M
רכישה עצמית של מניות רגילות000-754.87M-93.61M
דיבידנדים ששולמו-121.27M-603.29M-491.16M-221.20M-219.76M
פעילויות מימון אחרות-76.09M-76.84M-67.38M-48.30M54.78M
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.18B3.24B6.55B6.04B5.29B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-210.31M95.05M-29.15M-28.00M-170.64M
שינוי נטו במזומנים-63.14M-3.30B505.51M746.86M1.22B
מזומנים בתחילת התקופה3.24B6.55B6.04B5.29B4.08B
מזומנים בסוף התקופה3.18B3.24B6.55B6.04B5.29B
תזרים מזומנים חופשי71.51M-2.33B3.39B-38.09M-358.28M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת540.23M-1.39B3.64B471.31M205.35M
הוצאות הוניות-468.72M-948.71M-241.21M-509.40M-563.63M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Zyxel Group Corporation - תזרים מזומנים