Continental Holdings Corp. (3703) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.19 | 1.26 | 1.33 | 1.36 |
| יחס מהיר | 0.59 | 0.52 | 0.49 | 0.61 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.22 | 0.16 | 0.20 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.06 | -0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.36 | 0.11 | -0.04 | 0.02 | 0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.77B | -5.94B | -2.63B | -1.30B | -93.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.39 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.57 | 1.50 | 1.33 | 1.11 | 1.10 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.60 | 0.57 | 0.53 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.61 | 3.48 | 3.21 | 2.87 | 2.85 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.11 | 2.12 | 1.65 | 2.82 | 6.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.21 | 2.36 | 1.46 | 1.28 | 1.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 54.58 | 53.73 | 45.07 | 37.70 | 35.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.41 | 13.66 | 11.98 | 8.58 | 5.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.61% | 12.00% | 12.14% | 13.97% | 15.72% |
| שיעור EBIT | 8.20% | 4.81% | 5.94% | 7.10% | 10.29% |
| שיעור EBITDA | 9.95% | 6.41% | 7.96% | 8.91% | 11.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.20% | 4.81% | 4.07% | 7.10% | 10.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.32% | 5.22% | 3.30% | 5.59% | 8.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.45% | 4.31% | 3.83% | 5.61% | 8.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.48% | 4.14% | 2.18% | 4.35% | 8.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.46% | 82.47% | 115.92% | 100.38% | 102.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.49% | 108.68% | 81.14% | 78.72% | 86.49% |
| תשואה על הנכסים | 2.23% | 1.53% | 1.34% | 2.19% | 3.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.19% | 5.32% | 4.31% | 6.28% | 10.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.67% | 3.68% | 2.86% | 4.99% | 7.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.02% | 1.83% | 1.24% | 2.73% | 5.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.45% | 1.67% | 1.43% | 2.24% | 3.91% |
| תשואת רווחים | 11.54% | 8.41% | 4.75% | 7.32% | 12.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.44 | 3.47 | 3.75 | 3.51 | 3.74 |
| מחזור זכאים | 3.84 | 3.76 | 3.86 | 4.00 | 4.45 |
| מחזור מלאי | 0.87 | 0.87 | 0.80 | 1.04 | 1.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.11 | 3.29 | 2.91 | 3.17 | 3.31 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.96 | 3.27 | 2.70 | 2.62 | 2.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 429.04 | 427.46 | 457.03 | 362.05 | 350.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.15 | 105.10 | 97.25 | 103.85 | 97.52 |
| ימי מלאי | 418.01 | 419.54 | 454.40 | 349.39 | 334.84 |
| ימי אשראי מספקים | 95.11 | 97.18 | 94.62 | 91.19 | 82.09 |
| מחזור תפעולי | 524.16 | 524.64 | 551.65 | 453.24 | 432.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.30 | 3.82 | -1.15 | 0.53 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.64 | 3.48 | -5.79 | -1.00 | -0.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.66 | 0.34 | 4.64 | 1.54 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.91 | 5.03 | -1.88 | -4.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.67 | 2.52 | -0.19 | 0.13 | 0.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.66 | 11.14 | -0.25 | 0.35 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.07 | -0.03 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.09 | -0.03 | 0.01 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 40.42% | 15.60% | -19.27% | -3.52% | -1.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.71 | 12.39 | 21.01 | 13.64 | 7.98 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.51 | 0.81 | 0.77 | 0.72 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.63 | 0.91 | 0.86 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.48 | 6.41 | -5.19 | -28.41 | -70.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.33 | 5.83 | -26.08 | 53.42 | 328.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.48 | -0.67 | -0.34 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.63 | 0.91 | 0.86 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 14.05 | 21.66 | 22.11 | 17.18 | 11.97 |
| שווי חברה | 49.02B | 47.73B | 54.00B | 46.85B | 46.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.02 | 21.66 | 22.11 | 17.18 | 11.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.39 | 1.39 | 1.76 | 1.53 | 1.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.18 | 17.36 | -11.33 | -56.73 | -140.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.78 | 15.80 | -56.93 | 106.66 | 657.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.17 | 26.89 | 29.92 | 35.20 | 34.35 |
| הון עצמי למניה | 34.14 | 35.22 | 33.08 | 33.23 | 31.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.34 | 0.22 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 42.69 | 43.50 | 37.29 | 37.18 | 39.05 |
| רווח נקי למניה | 2.75 | 1.87 | 1.43 | 2.09 | 3.51 |
| נטל מס | 0.77 | 0.82 | 1.16 | 1.00 | 1.03 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.09 | 0.56 | 0.79 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.74 | 2.04 | -0.94 | 0.26 | 0.02 |
הנתונים מוצגים ב-TWD