Continental Holdings Corp. (3703) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.02B | -948.50M | 439.23M | 70.10M | 2.60B |
| רווח נקי | 1.48B | 1.01B | 1.72B | 2.82B | 2.19B |
| פחת והפחתות | 550.88M | 618.72M | 554.02M | 546.32M | 394.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.67B | -1.59B | -659.95M | -3.32B | 206.89M |
| יתרת לקוחות | -989.26M | -809.24M | -487.08M | -319.33M | -633.96M |
| מלאי | -6.35B | -5.60B | -4.76B | -2.69B | 7.97M |
| יתרת ספקים | 1.08B | 413.59M | 1.04B | -1.02B | 50.99M |
| הון חוזר אחר | 7.93B | 4.40B | 3.55B | 698.64M | 781.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -683.71M | -986.56M | -1.17B | 30.00M | -187.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.05B | -2.93B | 605.50M | -2.84B | -1.54B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.25B | -466.42M | -1.28B | -399.01M | -240.92M |
| רכישות, נטו | -3.22M | -51.94M | 804.25M | -174.30M | -665.00M |
| רכישת השקעות | -1.23B | 266.42M | -250.76M | -2.58B | -863.14M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.89B | 603.97M | 1.52B | 553.02M | 613.55M |
| פעילויות השקעה אחרות | -462.05M | -3.28B | 611.29M | -238.43M | -386.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.52B | 4.04B | 15.57M | 3.33B | -340.88M |
| פירעון חוב | 5.54B | 5.77B | 1.41B | 4.78B | 754.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -925.96M | -1.28B | -2.13B | -1.45B | -1.23B |
| פעילויות מימון אחרות | -93.82M | -442.80M | 729.44M | 3.39M | 136.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.57B | 7.08B | 6.88B | 5.82B | 5.21B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -398.00K | 42.38M | -4.57M | 56.91M | -22.78M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.49B | 206.13M | 1.06B | 615.86M | 694.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.08B | 6.88B | 5.82B | 5.21B | 4.51B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.57B | 7.08B | 6.88B | 5.82B | 5.21B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.75B | -4.77B | -825.73M | -328.91M | 2.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.02B | -948.50M | 439.23M | 70.10M | 2.60B |
| הוצאות הוניות | -271.19M | -3.82B | -1.26B | -399.01M | -240.92M |
הנתונים מוצגים ב-TWD