WPG Holding Co Ltd (3702) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.28 | 1.28 | 1.33 | 1.39 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.78 | 0.73 | 0.83 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | 0.08 | -0.09 | 0.08 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.45 | 0.19 | -0.23 | 0.18 | -0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 52.66B | 38.87B | 37.92B | 43.30B | 40.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.57 | 1.84 | 1.79 | 1.36 | 1.51 |
| יחס חוב להון | 0.72 | 0.65 | 0.64 | 0.58 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.41 | 4.96 | 4.88 | 3.76 | 3.90 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.34 | 2.12 | 1.70 | 1.56 | 3.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.52 | 1.42 | 1.28 | 0.82 | 1.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 144.01 | 88.78 | 94.07 | 71.71 | 75.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.32 | 6.17 | 7.10 | 5.31 | 5.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.41% | 3.96% | 3.55% | 3.78% | 3.82% |
| שיעור EBIT | 2.62% | 2.00% | 1.89% | 2.41% | 2.25% |
| שיעור EBITDA | 2.68% | 2.11% | 2.03% | 2.57% | 2.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.61% | 2.00% | 1.67% | 1.55% | 2.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.29% | 1.37% | 1.05% | 1.53% | 1.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.80% | 1.01% | 0.82% | 1.21% | 1.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.83% | 1.06% | 0.84% | 1.11% | 1.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.47% | 74.00% | 78.46% | 78.87% | 82.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.88% | 68.38% | 62.81% | 98.92% | 72.31% |
| תשואה על הנכסים | 4.47% | 2.46% | 1.78% | 2.58% | 3.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.11% | 12.20% | 8.71% | 9.70% | 12.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 28.49% | 15.97% | 11.80% | 9.53% | 14.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.18% | 6.42% | 5.02% | 4.14% | 7.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.51% | 2.49% | 1.81% | 2.63% | 3.38% |
| תשואת רווחים | 17.00% | 9.50% | 6.31% | 6.01% | 13.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.00 | 5.24 | 4.96 | 4.76 | 5.51 |
| מחזור זכאים | 6.92 | 8.01 | 6.32 | 7.52 | 9.17 |
| מחזור מלאי | 6.84 | 6.73 | 5.56 | 6.24 | 6.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 109.85 | 71.31 | 62.10 | 46.58 | 52.89 |
| מחזור נכסים | 2.49 | 2.43 | 2.17 | 2.14 | 2.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.34 | 12.74 | 12.07 | 9.26 | 10.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.71 | 78.38 | 81.53 | 86.60 | 81.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.07 | 69.69 | 73.63 | 76.69 | 66.25 |
| ימי מלאי | 53.38 | 54.27 | 65.67 | 58.46 | 54.70 |
| ימי אשראי מספקים | 52.74 | 45.58 | 57.77 | 48.55 | 39.82 |
| מחזור תפעולי | 126.45 | 123.96 | 139.30 | 135.15 | 120.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -53.40 | 12.13 | -15.03 | 9.65 | -3.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -53.54 | 11.98 | -15.24 | 9.27 | -3.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.15 | 0.22 | 0.38 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 0.96 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -15.69 | 3.65 | -3.80 | 2.16 | -0.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -399.22 | 82.89 | -69.71 | 25.09 | -10.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.38 | 0.15 | -0.17 | 0.14 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | 0.02 | -0.03 | 0.02 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -59.12% | 20.59% | -22.28% | 11.52% | -8.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.73 | 10.09 | 16.81 | 17.52 | 7.68 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.20 | 0.10 |
| מכפיל הון | 1.70 | 1.28 | 1.38 | 1.61 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.70 | 4.86 | -4.49 | 8.68 | -12.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.73 | 4.80 | -4.55 | 8.33 | -13.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.24 | -1.48 | -0.66 | -1.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.70 | 1.28 | 1.38 | 1.61 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 9.25 | 11.22 | 13.54 | 13.12 | 10.08 |
| שווי חברה | 379.73B | 236.20B | 241.46B | 226.92B | 186.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.22 | 11.22 | 13.54 | 13.12 | 10.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.34 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.00 | 10.79 | -9.43 | 14.59 | -27.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.01 | 10.66 | -9.57 | 14.00 | -30.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 52.79 | 43.79 | 47.11 | 47.15 | 45.70 |
| הון עצמי למניה | 54.32 | 45.33 | 49.56 | 49.82 | 48.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 867.28 | 546.66 | 524.43 | 400.16 | 461.71 |
| רווח נקי למניה | 15.59 | 5.53 | 4.32 | 4.83 | 6.26 |
| נטל מס | 0.78 | 0.74 | 0.78 | 0.79 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.68 | 0.55 | 0.63 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.50 | 2.19 | -2.73 | 2.00 | -0.48 |
הנתונים מוצגים ב-TWD