WPG Holding Co Ltd (3702) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.16B | -25.23B | 16.20B | -6.09B | -19.03B |
| רווח נקי | 10.11B | 9.23B | 8.11B | 12.71B | 14.18B |
| פחת והפחתות | 1.07B | 1.16B | 1.13B | 1.02B | 973.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.88B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.96M |
| שינוי בהון החוזר | 9.62B | -32.98B | 9.93B | -17.93B | -31.62B |
| יתרת לקוחות | -12.12B | -34.57B | -1.69B | 760.28M | -17.05B |
| מלאי | 10.33B | -49.25B | 8.84B | -25.53B | -29.12B |
| יתרת ספקים | -15.18B | 48.41B | 4.31B | 5.42B | 13.00B |
| הון חוזר אחר | 26.58B | 2.29B | -1.53B | 1.42B | 1.55B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.36B | -2.65B | -2.96B | -1.89B | 2.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -451.18M | -3.01B | 4.03B | -2.63B | -1.14B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -267.40M | -385.26M | -645.77M | -568.37M | -2.00B |
| רכישות, נטו | -688.27M | -1.53B | -282.18M | -11.61M | -10.53M |
| רכישת השקעות | -1.40B | -2.83B | -334.76M | -2.13B | -1.86B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.06B | 1.71B | 5.40B | 21.19M | 1.89B |
| פעילויות השקעה אחרות | -155.79M | 26.28M | -114.06M | 59.32M | 837.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.34B | 23.88B | -15.98B | 2.05B | 26.48B |
| פירעון חוב | -12.14B | 40.62B | -8.74B | 8.95B | 32.33B |
| הנפקת מניות רגילות | -1.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -10.00B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.80B | -6.28B | -6.86B | -6.28B | -5.61B |
| פעילויות מימון אחרות | -402.51M | -462.49M | -372.63M | -623.03M | -247.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.00B | 22.69B | 21.80B | 16.60B | 14.41B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.23B | 5.25B | -406.78M | 8.86B | -2.92B |
| שינוי נטו במזומנים | 148.72M | 891.98M | 3.85B | 2.19B | 3.39B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.85B | 21.80B | 17.95B | 14.41B | 11.02B |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.00B | 22.69B | 21.80B | 16.60B | 14.41B |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.90B | -25.59B | 15.56B | -6.66B | -21.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.16B | -25.23B | 16.20B | -6.09B | -19.03B |
| הוצאות הוניות | -267.40M | -361.94M | -645.77M | -568.37M | -2.00B |
הנתונים מוצגים ב-TWD