FIC Global, Inc. (3701) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.03 | 2.73 | 1.63 | 2.56 | 2.22 |
| יחס מהיר | 1.31 | 2.09 | 1.21 | 1.71 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.94 | 0.36 | 0.79 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.18 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.29 | 0.07 | 0.43 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.33 | 3.18 | 0.78 | 21.74 | 1.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.48B | 2.64B | 3.47B | 4.47B | 3.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.70 | 0.22 | 0.33 | 0.28 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.18 | 0.25 | 0.22 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.01 | 0.07 | 0.12 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.14 | 2.79 | 2.98 | 2.78 | 3.15 |
| יחס כיסוי חוב | -0.03 | 1.44 | 1.22 | 10.49 | 2.80 |
| יחס כיסוי ריבית | -110.40 | -0.38 | 6.63 | 15.44 | 22.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.02 | 0.11 | 0.05 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.84 | 3.72 | 6.88 | 5.51 | 4.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.18 | -3.62 | -0.97 | -1.21 | -0.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.39% | 17.47% | 13.71% | 15.47% | 13.39% |
| שיעור EBIT | -8.66% | 0.30% | 2.65% | 6.20% | 6.43% |
| שיעור EBITDA | -1.11% | 6.23% | 6.78% | 9.99% | 10.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.19% | -0.15% | 1.75% | 4.92% | 6.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.32% | -0.08% | 2.38% | 5.88% | 6.14% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.25% | -0.90% | 0.20% | 2.50% | 5.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.47% | -1.12% | 1.88% | 4.72% | 5.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.75% | 1,079.16% | 8.44% | 42.53% | 94.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 150.54% | 57.51% | 135.72% | 119.42% | 92.73% |
| תשואה על הנכסים | -4.16% | -0.67% | 0.18% | 2.81% | 7.11% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.82% | -1.86% | 0.55% | 7.81% | 22.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.50% | -0.15% | 3.11% | 7.88% | 12.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.65% | -0.14% | 2.19% | 6.13% | 10.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.23% | -0.68% | 0.19% | 2.82% | 7.13% |
| תשואת רווחים | -4.11% | -0.56% | 0.28% | 2.53% | 9.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.54 | 3.07 | 3.21 | 4.40 | 4.15 |
| מחזור זכאים | 2.41 | 5.89 | 4.60 | 5.68 | 5.90 |
| מחזור מלאי | 1.93 | 3.67 | 3.93 | 3.75 | 3.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.91 | 4.69 | 9.44 | 11.82 | 13.20 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.74 | 0.92 | 1.12 | 1.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.48 | 1.91 | 2.66 | 2.71 | 3.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 181.24 | 156.56 | 126.99 | 115.97 | 136.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 143.77 | 118.97 | 113.54 | 82.93 | 87.97 |
| ימי מלאי | 189.11 | 99.58 | 92.77 | 97.34 | 110.04 |
| ימי אשראי מספקים | 151.64 | 62.00 | 79.32 | 64.30 | 61.89 |
| מחזור תפעולי | 332.88 | 218.56 | 206.31 | 180.28 | 198.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.02 | 3.47 | 2.11 | 6.78 | 2.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.41 | 1.26 | -0.02 | 5.32 | 1.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.61 | 2.20 | 2.13 | 1.46 | 1.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.36 | -0.01 | 0.78 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.11 | 1.46 | 0.75 | 3.48 | 2.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.11 | 1.57 | 0.99 | 4.63 | 2.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.96 | 0.31 | 1.28 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.10 | 0.04 | 0.11 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.65% | 2.32% | -0.06% | 9.01% | 2.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -24.81 | -143.16 | 365.00 | 39.60 | 10.98 |
| מכפיל מכירות | 1.79 | 1.61 | 0.72 | 0.99 | 0.64 |
| מכפיל הון | 3.24 | 3.30 | 1.98 | 3.09 | 2.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 157.32 | 43.12 | -1,729.54 | 11.09 | 34.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.04 | 15.70 | 19.03 | 8.70 | 17.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.47 | 0.32 | -3.94 | -0.71 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.24 | 3.30 | 1.98 | 3.09 | 2.46 |
| מכפיל שווי חברה | -169.75 | 22.17 | 9.67 | 8.69 | 5.56 |
| שווי חברה | 15.73B | 13.58B | 8.59B | 11.53B | 7.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -166.50 | 22.17 | 9.67 | 8.69 | 5.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.85 | 1.38 | 0.66 | 0.87 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 162.11 | 37.07 | -1,572.21 | 9.74 | 32.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.46 | 13.49 | 17.30 | 7.64 | 16.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.03 | 21.68 | 27.68 | 32.43 | 24.62 |
| הון עצמי למניה | 19.88 | 16.47 | 20.29 | 19.11 | 14.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | -12.41 | 0.21 | 0.20 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 35.81 | 33.85 | 55.64 | 59.69 | 57.64 |
| רווח נקי למניה | -2.60 | -0.31 | 0.11 | 1.49 | 3.35 |
| נטל מס | 0.78 | 10.79 | 0.08 | 0.43 | 0.95 |
| נטל ריבית | 1.08 | -0.28 | 0.90 | 0.95 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.00 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.44 | -122.24 | 1.59 | 1.93 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-TWD