FIC Global, Inc. (3701) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01B | 496.67M | 1.51B | 458.88M | -241.81M |
| רווח נקי | -8.24M | 311.90M | 780.87M | 764.49M | 398.80M |
| פחת והפחתות | 583.22M | 541.90M | 503.64M | 530.27M | 421.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.38M |
| תגמול מבוסס מניות | 7.97M | 39.87M | 21.10M | 463.00K | 718.00K |
| שינוי בהון החוזר | 482.53M | -330.83M | 455.76M | -731.13M | -1.01B |
| יתרת לקוחות | 994.41M | -785.47M | 4.29M | -396.54M | -435.52M |
| מלאי | 796.54M | -178.04M | 256.25M | -298.98M | -1.23B |
| יתרת ספקים | -1.28B | 575.68M | 149.88M | -331.93M | 555.45M |
| הון חוזר אחר | -30.44M | -3.83M | 45.34M | 296.31M | 101.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -58.82M | -66.16M | -252.18M | -105.22M | -39.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -111.75M | -1.38B | -516.67M | -267.33M | 32.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -618.55M | -525.32M | -333.33M | -226.09M | -199.39M |
| רכישות, נטו | -87.77M | 787.98M | -226.73M | -9.26M | -3.81M |
| רכישת השקעות | -384.88M | -941.99M | -5.06M | -7.64M | -10.88M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 996.95M | 57.04M | 10.31M | 736.00K | 174.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | -17.49M | 26.93M | 38.13M | -25.07M | 72.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -193.04M | 401.00M | 501.37M | 54.34M | 324.61M |
| פירעון חוב | -306.27M | 21.14M | 376.82M | 158.97M | 458.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 500.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -47.31M | -164.30M | -107.73M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 160.54M | 544.16M | -267.72M | -104.63M | -133.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.26B | 2.44B | 2.78B | 1.35B | 1.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 116.80M | 146.95M | -58.81M | -51.33M | -10.78M |
| שינוי נטו במזומנים | 818.69M | -338.71M | 1.44B | 194.56M | 104.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.44B | 2.78B | 1.35B | 1.15B | 1.05B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.26B | 2.44B | 2.78B | 1.35B | 1.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | 366.47M | -5.47M | 1.18B | 232.79M | -441.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01B | 496.67M | 1.51B | 458.88M | -241.81M |
| הוצאות הוניות | -640.20M | -502.14M | -325.63M | -226.09M | -199.39M |
הנתונים מוצגים ב-TWD