AzureWave Technologies, Inc. (3694) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.54 | 1.73 | 1.85 | 1.81 | 1.48 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.35 | 1.50 | 1.24 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.72 | 0.78 | 0.48 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.23 | 0.49 | 0.51 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.27 | 3.34 | 0 | 0 | 2.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.25B | 2.50B | 2.30B | 1.84B | 1.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.07 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.23 | 1.96 | 1.85 | 1.87 | 2.15 |
| יחס כיסוי חוב | 2.26 | 3.86 | 76.81 | 59.00 | 1.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 55.00 | 56.56 | 34.85 | 24.59 | 12.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.68 | 2.35 | 1.09 | 1.44 | 3.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.98 | -2.15 | -2.54 | -1.27 | 0.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.27% | 14.62% | 14.52% | 13.28% | 12.33% |
| שיעור EBIT | 4.30% | 5.78% | 4.77% | 3.68% | 3.17% |
| שיעור EBITDA | 7.18% | 8.76% | 8.56% | 7.96% | 7.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.64% | 4.95% | 3.82% | 3.30% | 3.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.50% | 5.69% | 4.66% | 3.54% | 2.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.17% | 5.39% | 4.51% | 3.50% | 2.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.17% | 5.39% | 4.51% | 3.50% | 2.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.05% | 94.67% | 96.72% | 98.77% | 99.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.37% | 115.09% | 122.17% | 107.40% | 95.18% |
| תשואה על הנכסים | 7.51% | 8.57% | 6.64% | 6.04% | 5.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.69% | 16.77% | 12.26% | 11.30% | 11.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.53% | 15.21% | 10.14% | 10.20% | 11.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.28% | 13.31% | 9.60% | 9.83% | 9.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.53% | 8.59% | 6.65% | 6.04% | 5.23% |
| תשואת רווחים | 9.91% | 6.68% | 4.88% | 4.65% | 9.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.03 | 5.47 | 4.72 | 5.32 | 0 |
| מחזור זכאים | 3.39 | 3.87 | 3.31 | 3.94 | 4.19 |
| מחזור מלאי | 5.17 | 7.34 | 8.14 | 5.97 | 4.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.61 | 12.01 | 9.34 | 9.35 | 7.84 |
| מחזור נכסים | 1.45 | 1.59 | 1.47 | 1.73 | 1.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.61 | 4.64 | 4.26 | 5.69 | 9.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.36 | 22.12 | 11.79 | 37.05 | -4.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.60 | 66.69 | 77.31 | 68.55 | 0 |
| ימי מלאי | 70.57 | 49.71 | 44.87 | 61.10 | 82.56 |
| ימי אשראי מספקים | 107.81 | 94.27 | 110.39 | 92.60 | 87.11 |
| מחזור תפעולי | 143.17 | 116.40 | 122.18 | 129.65 | 82.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.19 | 5.25 | 9.06 | 8.06 | 6.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.45 | 3.47 | 7.47 | 7.60 | 6.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.75 | 1.78 | 1.59 | 0.46 | 0.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.66 | 0.82 | 0.94 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.60 | 1.60 | 3.49 | 17.59 | 7.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.97 | 2.95 | 5.70 | 17.59 | 7.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.44 | 2.30 | 8.83 | 5.92 | 1.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 0.13 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.41% | 5.75% | 13.28% | 16.22% | 30.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.10 | 14.96 | 20.40 | 21.49 | 10.05 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.81 | 0.92 | 0.75 | 0.29 |
| מכפיל הון | 1.69 | 2.51 | 2.51 | 2.43 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.91 | 17.39 | 7.53 | 6.16 | 3.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.80 | 11.49 | 6.21 | 5.81 | 2.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.55 | 0.33 | 0.77 | 1.66 | -1.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.69 | 2.51 | 2.51 | 2.43 | 1.13 |
| מכפיל שווי חברה | 5.39 | 7.06 | 8.25 | 8.18 | 3.87 |
| שווי חברה | 4.58B | 7.06B | 6.53B | 6.20B | 3.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.38 | 7.06 | 8.25 | 8.18 | 3.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.62 | 0.71 | 0.65 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.69 | 13.34 | 5.76 | 5.34 | 3.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.77 | 8.81 | 4.75 | 5.03 | 2.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.78 | 23.94 | 22.40 | 19.27 | 17.09 |
| הון עצמי למניה | 23.95 | 24.03 | 22.41 | 19.29 | 17.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 77.56 | 74.77 | 60.96 | 62.31 | 65.80 |
| רווח נקי למניה | 4.01 | 4.03 | 2.75 | 2.18 | 1.93 |
| נטל מס | 0.94 | 0.95 | 0.97 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.28 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.27 | 1.23 | 3.19 | 3.70 | 3.61 |
הנתונים מוצגים ב-TWD