AzureWave Technologies, Inc. (3694) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 801.08M | 1.38B | 1.23B | 1.07B | -122.39M |
| רווח נקי | 649.81M | 431.16M | 333.44M | 295.18M | 325.23M |
| פחת והפחתות | 340.08M | 350.67M | 407.97M | 469.19M | 476.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 35.38M | 5.33M | 17.34M | 32.16M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -211.26M | 594.47M | 476.56M | 282.18M | -854.75M |
| יתרת לקוחות | -126.02M | -169.38M | -48.04M | 937.57M | -550.08M |
| מלאי | -355.38M | 411.71M | 613.19M | -128.86M | -244.52M |
| יתרת ספקים | 125.79M | 294.41M | -9.74M | -635.80M | -108.63M |
| הון חוזר אחר | 144.35M | 57.73M | -78.86M | 109.27M | 48.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.94M | -6.27M | -2.68M | -12.93M | -68.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -330.54M | -271.15M | -89.41M | -146.29M | -358.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -284.77M | -239.88M | -68.64M | -148.07M | -511.16M |
| רכישות, נטו | 1.34M | 0 | 320.00K | 1.94M | 152.37M |
| רכישת השקעות | -46.50M | -30.00M | -19.69M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -612.00K | -1.27M | -1.40M | -155.00K | 466.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -61.53M | -231.78M | -426.67M | -797.51M | 299.10M |
| פירעון חוב | 240.00M | -79.19M | -380.00M | -750.33M | 342.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -228.83M | -152.60M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -72.70M | -79.19M | -46.67M | -47.18M | -43.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.49B | 2.17B | 1.17B | 477.01M | 273.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -83.05M | 125.33M | -22.45M | 81.09M | -14.58M |
| שינוי נטו במזומנים | 325.96M | 997.76M | 694.10M | 203.08M | -196.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.17B | 1.17B | 477.01M | 273.93M | 470.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.49B | 2.17B | 1.17B | 477.01M | 273.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | 529.29M | 1.13B | 1.16B | 917.72M | -633.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 801.08M | 1.38B | 1.23B | 1.07B | -122.39M |
| הוצאות הוניות | -271.79M | -241.09M | -70.06M | -148.07M | -511.16M |
הנתונים מוצגים ב-TWD