AIC, Inc. (3693) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.64 | 2.61 | 2.22 | 1.35 | 1.49 |
| יחס מהיר | 0.93 | 1.90 | 1.31 | 0.81 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 1.31 | 0.73 | 0.42 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.35 | 0.41 | 0.26 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.86 | 0.27 | 0.45 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.18 | 62.63 | 7.72 | 1.34 | -0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.19B | 2.61B | 3.12B | 1.18B | 1.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.21 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.51 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.34 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.49 | 1.59 | 2.45 | 2.41 |
| יחס כיסוי חוב | 4.86 | 15.53 | 10.55 | 0.80 | 0.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.10 | 29.57 | 66.24 | 69.53 | 50.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.57 | 12.60 | 6.96 | 37.11 | 28.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.54 | -1.94 | -1.13 | -0.14 | 0.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.90% | 27.07% | 31.63% | 28.29% | 26.93% |
| שיעור EBIT | 9.13% | 11.68% | 16.78% | 14.40% | 11.53% |
| שיעור EBITDA | 11.46% | 14.21% | 18.35% | 15.87% | 13.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.72% | 11.68% | 15.08% | 14.12% | 11.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.97% | 10.95% | 16.55% | 14.20% | 11.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.90% | 8.86% | 12.73% | 10.55% | 8.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.88% | 8.37% | 12.73% | 10.55% | 8.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.12% | 80.93% | 76.90% | 74.33% | 73.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 142.23% | 93.77% | 109.76% | 100.54% | 97.86% |
| תשואה על הנכסים | 6.49% | 8.61% | 13.51% | 13.47% | 8.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.49% | 12.78% | 21.54% | 32.92% | 21.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.68% | 15.15% | 24.37% | 41.43% | 27.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.68% | 11.39% | 18.24% | 21.19% | 14.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.51% | 8.64% | 13.55% | 13.51% | 8.94% |
| תשואת רווחים | 2.22% | 5.87% | 8.35% | 5.49% | 10.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.04 | 7.57 | 5.64 | 6.05 | 4.63 |
| מחזור זכאים | 2.21 | 8.56 | 5.33 | 5.39 | 5.38 |
| מחזור מלאי | 1.80 | 3.98 | 2.32 | 3.00 | 1.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.50 | 3.01 | 4.90 | 6.06 | 7.04 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.97 | 1.06 | 1.28 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.59 | 2.32 | 3.62 | 6.40 | 4.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 127.30 | 97.18 | 153.71 | 114.48 | 222.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.36 | 48.21 | 64.74 | 60.38 | 78.83 |
| ימי מלאי | 202.35 | 91.61 | 157.51 | 121.77 | 211.30 |
| ימי אשראי מספקים | 165.41 | 42.64 | 68.54 | 67.67 | 67.80 |
| מחזור תפעולי | 292.71 | 139.81 | 222.25 | 182.15 | 290.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 24.37 | 41.03 | 19.03 | 45.48 | -1.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.06 | 27.52 | 10.93 | 25.28 | -3.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 20.31 | 13.50 | 8.11 | 20.20 | 1.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.67 | 0.57 | 0.56 | 2.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.78 | 1.63 | 1.07 | 1.74 | -0.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.20 | 3.04 | 2.35 | 2.25 | -0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.23 | 3.46 | 2.94 | 1.24 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.22 | 0.09 | 0.20 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.60% | 9.85% | 3.34% | 5.82% | -2.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 45.88 | 18.03 | 11.98 | 18.22 | 9.50 |
| מכפיל מכירות | 4.16 | 1.51 | 1.52 | 1.92 | 0.79 |
| מכפיל הון | 5.79 | 2.18 | 2.58 | 6.00 | 2.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 174.19 | 10.15 | 29.93 | 17.19 | -36.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.01 | 6.81 | 17.18 | 9.56 | -76.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.31 | -0.42 | 0.83 | 0.18 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.79 | 2.18 | 2.58 | 6.00 | 2.04 |
| מכפיל שווי חברה | 34.73 | 8.68 | 7.18 | 11.98 | 6.30 |
| שווי חברה | 28.03B | 9.28B | 11.25B | 16.71B | 4.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 33.45 | 8.68 | 7.18 | 11.98 | 6.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.83 | 1.23 | 1.32 | 1.90 | 0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 160.65 | 8.30 | 25.87 | 16.99 | -40.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.76 | 5.57 | 14.85 | 9.45 | -84.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 122.90 | 129.28 | 126.11 | 71.84 | 54.73 |
| הון עצמי למניה | 122.14 | 128.37 | 126.73 | 72.44 | 55.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 170.11 | 185.17 | 214.48 | 226.02 | 143.06 |
| רווח נקי למניה | 15.14 | 16.41 | 27.30 | 23.85 | 11.83 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.77 | 0.74 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.20 | 0.94 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.50 | 2.50 | 0.54 | 1.42 | -0.09 |
הנתונים מוצגים ב-TWD