AIC, Inc. (3693) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.67B | 757.63M | 1.77B | -56.46M | -78.65M |
| רווח נקי | 666.18M | 1.41B | 1.25B | 622.01M | 154.08M |
| פחת והפחתות | 190.14M | 134.56M | 129.40M | 124.50M | 121.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 906.65M | -369.65M | 276.63M | -871.69M | -346.39M |
| יתרת לקוחות | 515.73M | -49.16M | -271.57M | 0 | 0 |
| מלאי | 1.15B | -458.75M | -161.58M | -1.16B | -320.10M |
| יתרת ספקים | -460.49M | 0 | 449.26M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -301.61M | 138.27M | 260.51M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -97.57M | -420.28M | 114.96M | 11.45M | 6.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -493.16M | -303.77M | -772.83M | -44.20M | -80.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -589.37M | -283.59M | -754.72M | -60.86M | -82.38M |
| רכישות, נטו | 105.82M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.60M | -20.18M | -18.11M | 15.51M | -947.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -611.94M | -97.41M | 27.90M | 402.72M | -117.50M |
| פירעון חוב | -71.57M | -1.15B | 300.00M | 494.36M | -59.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.49B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -472.90M | -384.91M | -230.94M | -57.74M | -26.94M |
| פעילויות מימון אחרות | -67.47M | -47.50M | -41.15M | -33.91M | -31.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.55B | 2.02B | 1.62B | 600.85M | 268.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -32.18M | 44.31M | -2.15M | 30.41M | -5.96M |
| שינוי נטו במזומנים | 528.11M | 400.76M | 1.02B | 332.47M | -282.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.02B | 1.62B | 600.85M | 268.38M | 550.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.55B | 2.02B | 1.62B | 600.85M | 268.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.12B | 434.96M | 983.50M | -117.32M | -161.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.67B | 757.63M | 1.77B | -56.46M | -78.65M |
| הוצאות הוניות | -548.11M | -322.67M | -785.61M | -60.86M | -82.38M |
הנתונים מוצגים ב-TWD