Giga Solar Materials Corp. (3691) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.46 | 2.85 | 3.30 | 2.20 | 2.57 |
| יחס מהיר | 1.84 | 2.30 | 2.67 | 1.60 | 2.06 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.72 | 0.92 | 0.99 | 1.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | -0.07 | -0.03 | -0.12 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.49 | -0.03 | -1.30 | -0.23 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.64 | -0.05 | -2.93 | -0.64 | 0.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.06M | 19.17M | 807.10M | 626.68M | 1.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.38 | 0.34 | 0.22 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.90 | 0.81 | 0.65 | 0.39 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.45 | 0.39 | 0.28 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.21 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.20 | 2.13 | 1.90 | 1.73 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | -0.29 | -0.35 | -0.95 | -0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.46 | -5.18 | -6.21 | -18.36 | -6.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.59 | 0.58 | 0.29 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 36.49 | 51.73 | 46.38 | 28.53 | 31.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.46 | -10.78 | -9.03 | -0.67 | 2.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.55% | 8.65% | 2.41% | -9.26% | 6.68% |
| שיעור EBIT | 2.03% | -11.08% | -9.71% | -36.08% | -7.35% |
| שיעור EBITDA | 7.79% | -5.22% | -4.31% | -24.74% | -2.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.88% | -7.88% | -10.25% | -32.68% | -7.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.02% | -12.61% | -12.34% | -39.68% | -9.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.85% | -12.04% | -8.12% | -27.40% | -8.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.37% | -13.63% | -13.04% | -40.66% | -10.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.72% | 95.52% | 65.76% | 69.06% | 95.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 266.63% | 159.91% | 120.39% | 121.43% | 117.68% |
| תשואה על הנכסים | 1.89% | -5.69% | -4.23% | -7.06% | -4.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.25% | -12.10% | -8.04% | -12.21% | -6.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.54% | -4.42% | -6.28% | -10.31% | -4.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.88% | -3.95% | -5.81% | -9.53% | -3.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.94% | -5.85% | -4.34% | -7.30% | -4.19% |
| תשואת רווחים | 1.22% | -9.49% | -7.29% | -9.53% | -6.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.80 | 2.39 | 2.23 | 3.40 | 5.83 |
| מחזור זכאים | 49.58 | 18.99 | 57.19 | 10.93 | 23.53 |
| מחזור מלאי | 4.98 | 5.02 | 5.35 | 2.55 | 5.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.66 | 1.16 | 1.39 | 0.62 | 1.20 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.47 | 0.52 | 0.26 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.40 | 1.49 | 1.88 | 1.04 | 1.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 196.31 | 206.22 | 225.41 | 216.77 | 118.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 130.39 | 152.68 | 163.52 | 107.24 | 62.62 |
| ימי מלאי | 73.28 | 72.76 | 68.27 | 142.93 | 71.42 |
| ימי אשראי מספקים | 7.36 | 19.22 | 6.38 | 33.40 | 15.51 |
| מחזור תפעולי | 203.68 | 225.44 | 231.79 | 250.17 | 134.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -8.01 | -0.58 | -25.93 | -5.20 | 6.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -15.26 | -9.11 | -29.14 | -10.73 | -9.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.25 | 8.53 | 3.21 | 5.49 | 15.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.90 | 15.61 | 1.12 | 2.06 | -1.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.11 | -0.07 | -8.07 | -0.95 | 0.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.11 | -0.07 | -8.07 | -0.95 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.01 | -0.57 | -0.19 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | -0.01 | -0.37 | -0.16 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.22% | -11.35% | -37.85% | -11.59% | -9.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 45.60 | -10.54 | -13.70 | -10.50 | -16.21 |
| מכפיל מכירות | 1.40 | 1.27 | 1.11 | 2.88 | 1.42 |
| מכפיל הון | 3.13 | 1.28 | 1.10 | 1.28 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.33 | -8.81 | -2.64 | -8.63 | -10.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.54 | -137.52 | -2.97 | -17.80 | 15.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.30 | 0.38 | -0.24 | -0.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.13 | 1.28 | 1.10 | 1.28 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 24.45 | -35.08 | -34.86 | -12.30 | -62.33 |
| שווי חברה | 17.91B | 10.65B | 9.55B | 9.00B | 7.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.04 | -35.08 | -34.86 | -12.30 | -62.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.03 | 1.83 | 1.50 | 3.04 | 1.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.72 | -12.72 | -3.57 | -9.13 | -10.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.71 | -198.53 | -4.01 | -18.83 | 14.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 44.86 | 70.74 | 72.09 | 77.22 | 100.72 |
| הון עצמי למניה | 39.84 | 62.95 | 69.78 | 72.26 | 94.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | -0.08 | -0.06 | -0.02 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 58.12 | 63.28 | 69.16 | 32.20 | 70.11 |
| רווח נקי למניה | 1.65 | -7.62 | -5.61 | -8.82 | -6.14 |
| נטל מס | 0.57 | 0.96 | 0.66 | 0.69 | 0.96 |
| נטל ריבית | 2.48 | 1.14 | 1.27 | 1.10 | 1.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.11 | 0.08 | 0.13 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -3.64 | 0.07 | 3.04 | 0.59 | -1.05 |
הנתונים מוצגים ב-TWD