דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Giga Solar Materials Corp. (3691) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-53.63M-2.38B-477.88M522.09M915.42M
רווח נקי-732.69M-784.29M-810.58M-495.15M-375.46M
פחת והפחתות340.67M343.33M335.63M292.66M301.40M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות-1.90M9.42M24.89M49.40M40.50M
שינוי בהון החוזר157.94M-2.10B35.11M687.35M927.09M
יתרת לקוחות206.91M-1.99B142.41M329.08M1.16B
מלאי75.75M36.48M-126.49M162.03M-366.00K
יתרת ספקים20.62M-186.97M71.55M162.78M-34.72M
הון חוזר אחר-145.45M48.66M-52.35M33.46M-199.73M
פריטים אחרים שאינם במזומן182.34M144.56M-62.94M-31.34M-461.62M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-844.09M60.84M-740.54M-923.29M-382.40M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-777.71M-295.33M-507.99M-1.29B-654.48M
רכישות, נטו55.13M27.56M41.31M370.25M192.88M
רכישת השקעות-203.72M-94.00M-280.34M-191.90M-103.35M
מכירת השקעות / פירעון השקעות29.78M357.83M-172.02M16.62M196.52M
פעילויות השקעה אחרות52.44M64.79M219.81M169.99M-13.98M
תזרים מזומנים מפעילות מימון619.86M1.89B504.02M286.97M-234.38M
פירעון חוב224.62M1.90B262.33M-1.52B-1.45B
הנפקת מניות רגילות0001.84B1.34B
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0000-130.27M
פעילויות מימון אחרות395.24M-4.35M241.69M-36.97M4.60M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.39B1.68B2.08B2.85B2.84B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-15.30M34.73M9.87M116.58M-43.53M
שינוי נטו במזומנים-293.15M-392.85M-704.53M13.06M292.20M
מזומנים בתחילת התקופה1.68B2.08B2.78B2.84B2.55B
מזומנים בסוף התקופה1.39B1.68B2.08B2.85B2.84B
תזרים מזומנים חופשי-837.12M-2.68B-985.87M-766.16M260.95M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-53.63M-2.38B-477.88M522.09M915.42M
הוצאות הוניות-783.48M-295.33M-504.39M-1.29B-654.48M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Giga Solar Materials Corp. - תזרים מזומנים