UDE Corp. (3689) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.60 | 1.87 | 3.07 | 2.27 | 1.94 |
| יחס מהיר | 1.28 | 1.52 | 2.53 | 1.87 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.53 | 1.04 | 0.86 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.34 | 0.51 | 0.44 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.40 | 0.54 | 0.92 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.97 | 1.78 | 11.91 | 2.26 | 1.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.02B | 2.05B | 2.50B | 1.98B | 1.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.13 | 0.07 | 0.23 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.12 | 0.07 | 0.19 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.60 | 1.39 | 1.53 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 1.10 | 1.48 | 11.23 | 1.14 | 1.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 48.73 | 73.12 | 39.80 | 15.52 | 23.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 0.18 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.68 | 7.19 | 4.06 | 10.48 | 11.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.76 | -0.67 | -1.11 | -0.69 | 0.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.03% | 28.82% | 27.13% | 21.49% | 19.17% |
| שיעור EBIT | 12.44% | 13.31% | 13.00% | 8.27% | 6.54% |
| שיעור EBITDA | 14.62% | 17.62% | 18.81% | 14.66% | 13.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.44% | 13.31% | 10.12% | 6.16% | 6.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.88% | 14.36% | 12.74% | 7.87% | 6.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.16% | 10.51% | 9.93% | 6.28% | 5.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.33% | 10.81% | 10.03% | 6.28% | 4.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.86% | 73.15% | 77.89% | 79.80% | 82.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.54% | 107.93% | 125.88% | 127.78% | 95.44% |
| תשואה על הנכסים | 9.46% | 8.50% | 8.86% | 7.43% | 6.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.78% | 13.57% | 12.32% | 11.39% | 10.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.59% | 16.14% | 11.75% | 10.71% | 12.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.45% | 10.92% | 9.09% | 7.16% | 7.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.30% | 9.34% | 8.90% | 7.49% | 6.33% |
| תשואת רווחים | 8.96% | 6.35% | 6.36% | 8.61% | 13.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.20 | 2.67 | 2.83 | 3.80 | 3.37 |
| מחזור זכאים | 6.33 | 6.13 | 8.07 | 12.38 | 9.92 |
| מחזור מלאי | 5.08 | 4.98 | 5.21 | 7.29 | 3.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.40 | 3.27 | 3.56 | 5.18 | 4.88 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.81 | 0.89 | 1.18 | 1.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.93 | 2.49 | 2.12 | 3.18 | 4.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 128.21 | 150.20 | 153.93 | 116.50 | 164.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 113.98 | 136.46 | 129.03 | 95.93 | 108.24 |
| ימי מלאי | 71.87 | 73.29 | 70.10 | 50.06 | 93.34 |
| ימי אשראי מספקים | 57.64 | 59.56 | 45.21 | 29.49 | 36.80 |
| מחזור תפעולי | 185.85 | 209.75 | 199.13 | 145.99 | 201.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.20 | 11.57 | 9.06 | 19.61 | 10.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.91 | 4.87 | 2.33 | 16.99 | 7.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.29 | 6.70 | 6.73 | 2.62 | 3.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.42 | 0.26 | 0.87 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.15 | 1.21 | 0.99 | 4.00 | 1.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.74 | 1.73 | 1.35 | 7.49 | 2.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.97 | 1.64 | 2.33 | 1.93 | 0.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.17 | 0.14 | 0.25 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.05% | 4.22% | 2.31% | 29.61% | 22.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.92 | 15.30 | 15.73 | 11.62 | 7.52 |
| מכפיל מכירות | 1.09 | 1.65 | 1.56 | 0.73 | 0.39 |
| מכפיל הון | 1.89 | 2.14 | 1.94 | 1.32 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.79 | 23.72 | 43.34 | 3.38 | 4.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.98 | 9.98 | 11.15 | 2.93 | 3.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.51 | 0.87 | 0.53 | 0.72 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.89 | 2.14 | 1.94 | 1.32 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 6.72 | 8.72 | 7.19 | 4.28 | 3.56 |
| שווי חברה | 8.08B | 9.54B | 6.96B | 3.85B | 2.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.68 | 8.72 | 7.19 | 4.28 | 3.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 1.54 | 1.35 | 0.63 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.16 | 22.04 | 37.53 | 2.91 | 5.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.41 | 9.27 | 9.65 | 2.52 | 3.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 47.02 | 47.80 | 52.12 | 43.21 | 40.50 |
| הון עצמי למניה | 53.36 | 54.07 | 52.14 | 43.39 | 40.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 88.65 | 69.82 | 64.71 | 78.63 | 81.97 |
| רווח נקי למניה | 9.01 | 7.34 | 6.42 | 4.94 | 4.25 |
| נטל מס | 0.79 | 0.73 | 0.78 | 0.80 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.08 | 0.98 | 0.95 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.11 | 1.15 | 1.10 | 3.17 | 2.06 |
הנתונים מוצגים ב-TWD