UDE Corp. (3689) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03B | 721.19M | 1.53B | 817.30M | 73.35M |
| רווח נקי | 891.56M | 656.30M | 482.12M | 395.89M | 295.17M |
| פחת והפחתות | 267.84M | 297.73M | 391.56M | 425.14M | 434.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 25.69M | 9.02M | 15.24M | 10.06M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 50.55M | -105.52M | 680.20M | -20.71M | -623.33M |
| יתרת לקוחות | 27.80M | -194.93M | 151.66M | 0 | -438.53M |
| מלאי | 69.67M | -56.91M | 616.55M | 176.57M | -319.47M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -46.92M | 146.32M | -88.01M | 0 | 134.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -207.01M | -136.34M | -41.65M | 8.30M | -33.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.24B | -512.49M | -217.12M | -244.93M | -149.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -585.26M | -531.53M | -203.98M | -273.51M | -273.89M |
| רכישות, נטו | -637.02M | -5.38M | 6.28M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -50.01M | -10.00K | -50.00M | 0 | -1.31M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 27.06M | 6.35M | 112.48M |
| פעילויות השקעה אחרות | 29.72M | 24.43M | 3.51M | 5.90M | 6.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 377.10M | -391.93M | -250.26M | -624.55M | -250.88M |
| פירעון חוב | 554.94M | -218.79M | -66.03M | -414.76M | -77.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 69.96M | 31.09M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -253.00M | -194.45M | -177.63M | -176.99M | -90.58M |
| פעילויות מימון אחרות | 5.20M | -9.78M | -6.60M | -32.81M | -83.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.36B | 1.39B | 1.41B | 380.75M | 356.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -195.20M | 157.31M | -26.60M | 76.64M | -22.19M |
| שינוי נטו במזומנים | -32.04M | -25.93M | 1.03B | 24.46M | -348.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.39B | 1.41B | 380.75M | 356.28M | 705.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.36B | 1.39B | 1.41B | 380.75M | 356.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 432.84M | 185.51M | 1.32B | 543.79M | -200.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03B | 721.19M | 1.53B | 817.30M | 73.35M |
| הוצאות הוניות | -595.79M | -535.68M | -203.98M | -273.51M | -273.89M |
הנתונים מוצגים ב-TWD