MacroWell OMG Digital Entertainment Co., Ltd. (3687) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.53 | 1.61 | 1.32 | 1.57 | 1.94 |
| יחס מהיר | 1.53 | 1.61 | 1.32 | 1.57 | 1.94 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 0.35 | 0.26 | 0.32 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.23 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 49.34 | 3.41 | 0.62 | 9.47 | 0.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.88B | 2.14B | 1.49B | 1.74B | 3.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.43 | 0.49 | 0.47 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.32 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.25 | 0 | 0.28 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.04 | 5.93 | 6.06 | 6.00 | 5.93 |
| יחס כיסוי חוב | 26.02 | 1.84 | 0.48 | 3.03 | -1.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.25 | 16.14 | 19.88 | 22.91 | 43.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.06 | 0.26 | 0.24 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.58 | 4.99 | 24.15 | 23.36 | 19.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.99 | -2.82 | -1.32 | -1.53 | -1.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.16% | 40.33% | 40.72% | 41.30% | 43.73% |
| שיעור EBIT | 36.85% | 14.86% | 22.75% | 25.51% | 25.41% |
| שיעור EBITDA | 39.34% | 18.18% | 24.49% | 26.90% | 26.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.45% | 14.86% | 17.86% | 19.77% | 25.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 37.63% | 40.37% | 21.85% | 24.64% | 24.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.55% | 7.69% | 4.06% | 3.23% | 4.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 32.56% | 35.98% | 17.05% | 18.98% | 18.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 22.71% | 19.04% | 18.60% | 13.12% | 19.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 243.60% | 271.68% | 122.39% | 124.63% | 97.06% |
| תשואה על הנכסים | 1.76% | 1.48% | 0.79% | 0.60% | 0.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.61% | 8.75% | 4.78% | 3.58% | 5.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.36% | 5.50% | 7.78% | 6.95% | 9.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.49% | 4.78% | 5.15% | 5.24% | 8.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.77% | 1.48% | 0.79% | 0.60% | 0.98% |
| תשואת רווחים | 1.38% | 1.20% | 2.57% | 1.82% | 2.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.98 | 1.93 | 2.09 | 1.44 | 1.92 |
| מחזור זכאים | 36.57 | 26.37 | 31.65 | 33.64 | 40.83 |
| מחזור מלאי | 77,657.20 | 72,712.93 | 68,061.00 | 63,565.80 | 62,640.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.19 | 1.11 | 1.02 | 1.00 | 7.07 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.78 | 0.84 | 0.87 | 0.53 | 0.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 174.08 | 174.96 | 162.81 | 241.92 | 181.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 184.06 | 188.80 | 174.33 | 252.76 | 190.43 |
| ימי מלאי | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| ימי אשראי מספקים | 9.98 | 13.84 | 11.53 | 10.85 | 8.94 |
| מחזור תפעולי | 184.06 | 188.81 | 174.34 | 252.77 | 190.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.27 | 2.91 | 14.33 | 31.55 | -5.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.14 | 2.57 | 9.08 | -15.52 | -13.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.33 | 5.25 | 47.07 | 7.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.89 | 0.63 | -0.49 | 2.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.82 | 4.37 | 2.10 | 0.65 | -0.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.90 | 8.79 | 2.73 | 0.67 | -0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.60 | 0.61 | 1.38 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 0.58 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.58% | 3.10% | 10.02% | -16.18% | -13.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.04 | 17.77 | 38.88 | 54.80 | 34.87 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 6.40 | 1.58 | 1.77 | 1.70 |
| מכפיל הון | 7.71 | 7.28 | 1.86 | 1.96 | 2.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.03 | 32.24 | 9.98 | -6.18 | -7.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.42 | 28.57 | 6.32 | 3.04 | -16.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.18 | 1.17 | -1.55 | 2.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.71 | 7.28 | 1.86 | 1.96 | 2.02 |
| מכפיל שווי חברה | -1.93 | 32.37 | 5.14 | 5.05 | 4.99 |
| שווי חברה | -1.48B | 10.75B | 2.17B | 2.21B | 2.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.93 | 32.37 | 5.14 | 5.05 | 4.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.76 | 5.88 | 1.26 | 1.36 | 1.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.63 | 29.65 | 7.94 | -4.74 | -5.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.06 | 26.28 | 5.03 | 2.33 | -12.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.54 | 30.10 | 126.94 | 131.50 | 122.07 |
| הון עצמי למניה | 6.81 | 11.40 | 48.68 | 48.93 | 46.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.11 | 0.22 | 0.23 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 8.46 | 12.98 | 57.29 | 54.13 | 55.55 |
| רווח נקי למניה | 0.72 | 1.00 | 2.33 | 1.75 | 2.71 |
| נטל מס | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.20 |
| נטל ריבית | 1.02 | 2.72 | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.53 | 0.55 | 1.14 | 2.36 | -0.42 |
הנתונים מוצגים ב-TWD