MacroWell OMG Digital Entertainment Co., Ltd. (3687) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 409.18M | 430.71M | 946.58M | -173.51M | 563.95M |
| רווח נקי | 737.88M | 376.34M | 400.28M | 414.48M | 359.43M |
| פחת והפחתות | 60.61M | 29.89M | 22.67M | 23.88M | 27.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 6.72M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 104.41M | 121.80M | 634.34M | -519.70M | 223.63M |
| יתרת לקוחות | -129.09M | 299.89M | 5.41M | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 5.33M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 233.50M | -178.09M | 623.60M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -493.73M | -97.32M | -110.71M | -16.24M | -9.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 182.36M | -239.52M | -631.33M | -2.30B | 9.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.65M | -140.79M | -1.40B | -218.94M | -14.33M |
| רכישות, נטו | 191.78M | -32.86M | 0 | -299.93M | 0 |
| רכישת השקעות | -525.99M | -59.19M | 0 | -1.81B | -53.06M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 533.78M | 0 | 753.25M | 30.00M | 17.23M |
| פעילויות השקעה אחרות | 15.44M | -6.69M | 16.89M | -541.00K | 6.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -235.89M | -280.42M | -144.27M | 2.40B | -223.76M |
| פירעון חוב | 32.68M | -3.75M | 100.00M | 670.54M | -150.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.87B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -46.98M | -47.32M | -45.09M | -36.07M | -17.97M |
| פעילויות מימון אחרות | -221.58M | -229.35M | -199.18M | -101.75M | -55.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.62B | 1.27B | 1.36B | 1.18B | 1.25B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -577.00K | 880.00K | -13.00K | 1.23M | -316.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 355.07M | -88.35M | 170.96M | -70.00M | 349.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.27B | 1.36B | 1.18B | 1.25B | 905.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.62B | 1.27B | 1.36B | 1.18B | 1.25B |
| תזרים מזומנים חופשי | 362.60M | 272.90M | -465.70M | -392.46M | 549.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 409.18M | 430.71M | 946.58M | -173.51M | 563.95M |
| הוצאות הוניות | -46.57M | -157.81M | -1.41B | -218.94M | -14.33M |
הנתונים מוצגים ב-TWD