Danen Technology Corporation (3686) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 61.15 | 55.89 | 70.13 | 103.36 | 96.28 |
| יחס מהיר | 61.15 | 55.89 | 70.13 | 103.36 | 96.28 |
| יחס מזומנים | 12.66 | 6.78 | 2.35 | 1.12 | 6.09 |
| יחס כושר פירעון | -3.31 | -3.59 | -0.16 | -3.98 | -3.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.90 | -0.48 | -1.22 | 5.76 | -16.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 374.86M | 393.55M | 478.58M | 696.75M | 660.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | -6.52 | -252.73 | -109.33 | -530.20 | -340.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -488.65 | -279.11 | -1,439.22 | -795.53 | -365.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.03 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.28 | 1.73 | 4.28 | 0.20 | 1.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.06% | -0.74% | -1.00% | -1.90% | -2.62% |
| שיעור EBIT | -20.14% | -32.52% | -5.31% | -71.52% | -69.25% |
| שיעור EBITDA | -17.99% | -29.45% | -2.43% | -65.99% | -64.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | -28.49% | -32.52% | -31.39% | -99.02% | -69.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | -27.88% | -44.36% | -5.33% | -71.64% | -69.44% |
| שיעור הרווח הנקי | -27.88% | -44.36% | -5.28% | -71.64% | -69.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -27.88% | -44.36% | -5.28% | -71.64% | -69.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 99.11% | 100.00% | 100.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.85% | 136.40% | 16.98% | 72.35% | 100.27% |
| תשואה על הנכסים | -4.09% | -5.61% | -0.61% | -4.13% | -4.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.07% | -5.70% | -0.62% | -4.16% | -4.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.22% | -4.16% | -3.67% | -5.76% | -4.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.20% | -4.14% | -3.63% | -5.74% | -4.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.09% | -5.61% | -0.61% | -4.13% | -4.16% |
| תשואת רווחים | -2.20% | -2.75% | -0.28% | -2.82% | -2.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 69.29 | 80.58 | 4.53 | 1.39 | 0.66 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.15 | 16.27 | 10.48 | 18.02 | 9.78 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.25 | 0.20 | 0.14 | 0.06 | 0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.27 | 4.53 | 80.61 | 262.43 | 556.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.27 | 4.53 | 80.61 | 262.43 | 556.93 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 5.27 | 4.53 | 80.61 | 262.43 | 556.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.14 | -0.05 | -0.11 | 0.51 | -1.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.11 | 0.51 | -1.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.35 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.53 | -104.91 | 0 | 0 | -494.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.53 | -104.91 | 0 | 0 | -494.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.98 | -0.66 | -1.09 | 17.67 | -26.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | -0.04 | -0.10 | 0.96 | -2.60 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.38% | -0.25% | -0.56% | 3.77% | -9.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -39.90 | -36.40 | -350.88 | -35.79 | -37.88 |
| מכפיל מכירות | 11.15 | 16.15 | 18.54 | 25.39 | 26.11 |
| מכפיל הון | 1.88 | 2.07 | 2.18 | 1.48 | 1.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -265.35 | -396.50 | -179.02 | 26.54 | -10.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -104.53 | -400.28 | -179.02 | 26.54 | -10.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.28 | -0.05 | 4.13 | 7.16 | -1.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.88 | 2.07 | 2.18 | 1.48 | 1.58 |
| מכפיל שווי חברה | -57.72 | -53.10 | -758.01 | -38.27 | -39.36 |
| שווי חברה | 1.01B | 1.34B | 1.52B | 1.03B | 1.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -57.72 | -53.10 | -758.01 | -38.27 | -39.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.38 | 15.64 | 18.43 | 25.26 | 25.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -247.05 | -384.00 | -178.02 | 26.40 | -9.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -85.51 | -387.67 | -178.02 | 26.40 | -9.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.57 | 8.78 | 9.16 | 9.21 | 9.60 |
| הון עצמי למניה | 7.57 | 8.78 | 9.16 | 9.21 | 9.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.01 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 1.12 | 1.13 | 1.08 | 0.54 | 0.58 |
| רווח נקי למניה | -0.31 | -0.50 | -0.06 | -0.38 | -0.40 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.38 | 1.36 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.32 | 0.30 | 0.59 | 0.65 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.34 | 0.09 | 1.94 | -1.34 | 3.74 |
הנתונים מוצגים ב-TWD