Danen Technology Corporation (3686) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.46M | -8.55M | 39.20M | -115.28M | -43.88M |
| רווח נקי | -38.07M | -4.40M | -29.35M | -30.82M | -20.53M |
| פחת והפחתות | 2.64M | 2.37M | 2.26M | 2.25M | 33.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.19M | -607.00K | 50.92M | -88.20M | 14.43M |
| יתרת לקוחות | 60.00K | 70.00K | 51.70M | -67.02M | 25.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.13M | -677.00K | -775.00K | -21.18M | 14.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.78M | -5.91M | 15.37M | 1.49M | -71.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 38.57M | 23.91M | -71.67M | -401.24M | 569.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.00K | 0 | 0 | -233.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | -192.00M | 0 | 0 | 519.92M |
| רכישת השקעות | -75.69M | -479.11M | -680.02M | -530.97M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 114.29M | 694.42M | 608.34M | 70.48M | 50.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 600.00K | -71.67M | 59.48M | -594.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.58M | -2.22M | -2.19M | -2.15M | -16.74M |
| פירעון חוב | 0 | -2.22M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.58M | -2.22M | -2.19M | -2.15M | -16.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.97M | 16.45M | 7.65M | 42.31M | 560.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -4.35M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 32.52M | 8.80M | -34.65M | -518.67M | 508.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.45M | 7.65M | 42.31M | 560.98M | 52.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.97M | 16.45M | 7.65M | 42.31M | 560.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.50M | -8.55M | 39.20M | -115.51M | -43.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.46M | -8.55M | 39.20M | -115.28M | -43.88M |
| הוצאות הוניות | -33.00K | 0 | 0 | -233.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-TWD