Tradetool Auto Co. Ltd. (3685) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.56 | 1.78 | 1.34 | 1.33 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.31 | 1.46 | 1.03 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.47 | 0.62 | 0.28 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.03 | 0.10 | 0.07 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.04 | 0.44 | 0.14 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.12 | 0.07 | 0.76 | 0.25 | 0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 289.76M | 260.83M | 183.31M | 69.50M | 54.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.89 | 0.88 | 0.73 | 0.80 | 0.88 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.47 | 0.42 | 0.44 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.18 | 0.24 | 0.17 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.13 | 3.02 | 2.76 | 2.89 | 2.94 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | 0.26 | 0.37 | 0.22 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.03 | 2.80 | 0.11 | -0.68 | -2.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.19 | 0.44 | 0.37 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.44 | 8.00 | 7.66 | 8.68 | 10.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.33 | 1.55 | 1.63 | 3.84 | 7.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.72% | 20.81% | 15.97% | 17.46% | 13.98% |
| שיעור EBIT | 10.17% | 4.35% | 1.02% | -1.17% | -2.88% |
| שיעור EBITDA | 15.14% | 13.52% | 11.19% | 7.49% | 4.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.42% | 4.35% | 0.21% | -1.26% | -2.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.24% | -4.14% | -0.85% | -3.02% | -4.24% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.89% | -6.79% | -3.36% | -4.03% | -3.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.05% | -7.25% | -1.61% | -3.20% | -3.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -12.27% | 163.94% | 396.72% | 133.40% | 90.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.07% | -95.23% | -400.87% | 240.65% | 154.97% |
| תשואה על הנכסים | -0.55% | -3.81% | -1.89% | -2.55% | -2.25% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.74% | -11.51% | -5.23% | -7.37% | -6.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.30% | 3.85% | 0.16% | -1.20% | -2.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.70% | 2.88% | 0.13% | -0.92% | -1.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.55% | -3.85% | -1.92% | -2.59% | -2.27% |
| תשואת רווחים | -0.59% | -2.46% | -3.22% | -3.52% | -3.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.17 | 2.25 | 3.48 | 2.96 | 2.86 |
| מחזור זכאים | 4.32 | 4.56 | 7.81 | 5.98 | 5.04 |
| מחזור מלאי | 5.74 | 4.91 | 5.68 | 4.95 | 4.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.72 | 1.43 | 1.19 | 1.34 | 1.27 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.56 | 0.56 | 0.63 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.51 | 2.70 | 3.43 | 5.22 | 4.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 147.54 | 156.35 | 122.32 | 136.00 | 134.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 168.57 | 162.09 | 104.82 | 123.39 | 127.65 |
| ימי מלאי | 63.55 | 74.28 | 64.26 | 73.68 | 79.39 |
| ימי אשראי מספקים | 84.59 | 80.02 | 46.76 | 61.07 | 72.38 |
| מחזור תפעולי | 232.12 | 236.37 | 169.08 | 197.07 | 207.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.85 | 0.41 | 3.16 | 1.49 | 0.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.72 | 0.22 | 2.88 | 0.51 | -1.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.19 | 0.28 | 0.98 | 2.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.53 | 0.91 | 0.34 | -2.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.74 | 2.14 | 11.38 | 1.53 | 0.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.74 | 2.14 | 11.38 | 1.53 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.05 | 0.43 | 0.18 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.03 | 0.20 | 0.08 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.71% | 0.52% | 17.64% | 2.35% | -9.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -198.44 | -40.69 | -30.85 | -28.38 | -26.53 |
| מכפיל מכירות | 1.51 | 2.76 | 1.04 | 1.14 | 1.02 |
| מכפיל הון | 2.90 | 4.68 | 1.62 | 2.09 | 1.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 36.94 | 191.38 | 5.67 | 42.60 | -10.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.46 | 101.91 | 5.17 | 14.67 | 28.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.56 | -0.44 | 0.99 | -10.64 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.90 | 4.68 | 1.62 | 2.09 | 1.76 |
| מכפיל שווי חברה | 11.29 | 21.98 | 10.95 | 19.11 | 30.65 |
| שווי חברה | 2.41B | 3.55B | 1.53B | 2.17B | 2.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.27 | 21.98 | 10.95 | 19.11 | 30.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.71 | 2.97 | 1.23 | 1.43 | 1.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 41.83 | 205.94 | 6.66 | 53.31 | -14.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.62 | 109.66 | 6.07 | 18.35 | 37.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.73 | 14.54 | 16.86 | 16.88 | 18.08 |
| הון עצמי למניה | 9.21 | 8.86 | 10.07 | 10.45 | 11.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.58 | -0.75 | -0.91 | -0.06 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 17.75 | 15.03 | 15.66 | 19.11 | 19.50 |
| רווח נקי למניה | -0.16 | -1.02 | -0.53 | -0.77 | -0.75 |
| נטל מס | -0.12 | 1.64 | 3.97 | 1.33 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.71 | -0.95 | -0.83 | 2.58 | 1.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.79 | -0.65 | -23.82 | -2.58 | -0.84 |
הנתונים מוצגים ב-TWD