Tradetool Auto Co. Ltd. (3685) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.42M | 251.61M | 118.41M | 54.99M | -57.52M |
| רווח נקי | -49.53M | -10.56M | -45.88M | -65.81M | 4.02M |
| פחת והפחתות | 109.72M | 126.83M | 131.49M | 112.84M | 112.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.00K |
| שינוי בהון החוזר | -107.09M | 143.28M | -8.28M | -3.91M | -171.87M |
| יתרת לקוחות | -174.02M | 176.33M | 14.11M | 0 | 0 |
| מלאי | -6.80M | 80.23M | 24.74M | 44.86M | -85.37M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -14.12M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 73.73M | -113.29M | -33.01M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 79.31M | -7.93M | 41.09M | 28.89M | 8.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 23.74M | -1.06M | -44.05M | -242.81M | -161.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.90M | -21.62M | -66.49M | -202.81M | -114.65M |
| רכישות, נטו | 0 | 12.41M | 0 | 856.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -8.12M | 27.62M | -39.57M | -74.94M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.73M | 0 | 0 | 0 | 65.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 28.91M | 16.28M | -5.18M | -1.33M | -41.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -46.96M | -127.16M | -136.07M | 257.74M | 108.43M |
| פירעון חוב | 58.53M | -92.78M | -115.08M | 54.14M | 158.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.92M |
| פעילויות מימון אחרות | -105.49M | -34.38M | -20.99M | 203.60M | -34.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 367.26M | 359.06M | 225.60M | 290.28M | 217.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00M | 10.07M | -2.98M | 3.28M | -1.53M |
| שינוי נטו במזומנים | 8.20M | 133.46M | -64.68M | 73.20M | -112.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 359.06M | 225.60M | 290.28M | 217.08M | 329.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 367.26M | 359.06M | 225.60M | 290.28M | 217.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.26M | 229.51M | 40.77M | -147.83M | -172.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.42M | 251.61M | 118.41M | 54.99M | -57.52M |
| הוצאות הוניות | -15.16M | -22.11M | -77.65M | -202.81M | -114.65M |
הנתונים מוצגים ב-TWD