Grand-Tek Technology Co., Ltd. (3684) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.31 | 2.71 | 1.92 | 2.40 | 1.89 |
| יחס מהיר | 2.09 | 2.44 | 1.69 | 2.14 | 1.55 |
| יחס מזומנים | 0.82 | 1.17 | 0.51 | 0.58 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.24 | 0.29 | 0.21 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.53 | 0.54 | 0.21 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 10.58 | 7.49 | 3.79 | 20.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 162.80M | 237.72M | 190.73M | 127.86M | 136.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.23 | 0.12 | 0.17 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.44 | 0.20 | 0.27 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.30 | 0.17 | 0.21 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.28 | 0.12 | 0.17 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.06 | 1.87 | 1.65 | 1.57 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 17.03 | 7.08 | 4.72 | 5.23 | 11.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.20 | 30.35 | 24.48 | 9.88 | 42.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.15 | 0.08 | 0.10 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.01 | 10.64 | 4.67 | 5.59 | 6.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.21 | -0.35 | -0.19 | 0.61 | 0.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.94% | 32.44% | 30.04% | 30.16% | 31.56% |
| שיעור EBIT | 10.35% | 10.76% | 11.56% | 5.52% | 12.29% |
| שיעור EBITDA | 12.12% | 14.45% | 15.86% | 10.21% | 17.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.35% | 10.76% | 9.26% | 4.99% | 14.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.79% | 11.21% | 11.19% | 5.01% | 14.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.91% | 9.13% | 8.96% | 4.33% | 10.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.91% | 9.13% | 8.96% | 4.33% | 10.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.57% | 81.44% | 80.13% | 86.50% | 77.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.25% | 104.18% | 120.76% | 100.37% | 97.62% |
| תשואה על הנכסים | 7.30% | 7.80% | 7.62% | 3.69% | 10.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.94% | 14.58% | 12.58% | 5.78% | 19.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.65% | 12.05% | 11.18% | 5.36% | 20.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.51% | 9.61% | 8.54% | 4.49% | 15.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.33% | 7.83% | 7.65% | 3.70% | 10.81% |
| תשואת רווחים | 6.88% | 5.43% | 6.21% | 2.50% | 9.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.69 | 4.58 | 4.03 | 4.58 | 4.40 |
| מחזור זכאים | 3.62 | 3.83 | 2.92 | 4.91 | 3.57 |
| מחזור מלאי | 9.22 | 9.02 | 8.83 | 11.08 | 6.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.31 | 2.51 | 2.07 | 1.74 | 2.39 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.20 | 2.73 | 3.27 | 2.78 | 3.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.65 | 24.85 | 7.14 | 38.26 | 35.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.99 | 79.64 | 90.61 | 79.69 | 82.88 |
| ימי מלאי | 39.58 | 40.46 | 41.36 | 32.93 | 54.72 |
| ימי אשראי מספקים | 100.92 | 95.25 | 124.83 | 74.36 | 102.36 |
| מחזור תפעולי | 138.57 | 120.10 | 131.97 | 112.62 | 137.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.34 | 5.65 | 5.88 | 1.35 | 7.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.58 | 4.72 | 5.44 | 0.52 | 6.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.76 | 0.93 | 0.44 | 0.82 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.84 | 0.92 | 0.39 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.77 | 1.75 | 4.73 | 0.50 | 2.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.07 | 6.10 | 13.25 | 1.63 | 8.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.54 | 1.29 | 0.25 | 1.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.15 | 0.19 | 0.05 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.04% | 7.33% | 12.06% | 1.12% | 14.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.55 | 18.40 | 16.11 | 39.96 | 11.11 |
| מכפיל מכירות | 1.30 | 1.68 | 1.44 | 1.74 | 1.21 |
| מכפיל הון | 2.19 | 2.68 | 2.02 | 2.32 | 2.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.87 | 13.64 | 8.29 | 89.53 | 7.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.01 | 11.40 | 7.67 | 34.73 | 6.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.83 | 0.74 | 0.12 | -0.56 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.19 | 2.68 | 2.02 | 2.32 | 2.18 |
| מכפיל שווי חברה | 10.96 | 11.27 | 8.90 | 17.62 | 7.15 |
| שווי חברה | 1.59B | 1.87B | 1.32B | 1.45B | 1.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.96 | 11.27 | 8.90 | 17.62 | 7.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.33 | 1.63 | 1.41 | 1.80 | 1.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.52 | 13.22 | 8.12 | 92.72 | 7.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.59 | 11.06 | 7.51 | 35.97 | 6.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.34 | 23.87 | 22.12 | 20.12 | 20.80 |
| הון עצמי למניה | 23.51 | 24.01 | 22.27 | 20.18 | 20.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.14 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 39.77 | 38.35 | 31.26 | 26.92 | 37.68 |
| רווח נקי למניה | 3.54 | 3.50 | 2.80 | 1.17 | 4.10 |
| נטל מס | 0.83 | 0.81 | 0.80 | 0.86 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.04 | 0.97 | 0.91 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.19 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.56 | 1.31 | 2.10 | 1.00 | 1.37 |
הנתונים מוצגים ב-TWD