Grand-Tek Technology Co., Ltd. (3684) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 169.33M | 176.44M | 40.38M | 217.22M | 57.03M |
| רווח נקי | 128.84M | 84.05M | 40.47M | 158.56M | 106.66M |
| פחת והפחתות | 42.43M | 40.33M | 37.90M | 33.96M | 27.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 389.00K | 392.00K | 3.87M |
| שינוי בהון החוזר | -41.51M | 44.61M | 9.13M | 52.05M | -67.97M |
| יתרת לקוחות | -18.03M | -56.48M | 80.39M | -30.29M | -96.45M |
| מלאי | -11.75M | -23.44M | 65.12M | -33.38M | -50.38M |
| יתרת ספקים | -21.64M | 109.44M | -102.08M | -14.78M | 125.72M |
| הון חוזר אחר | 9.91M | 15.09M | -34.30M | 24.34M | 14.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 39.56M | 7.45M | -47.50M | 2.59M | 3.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -90.63M | -18.45M | 5.10M | -26.54M | -20.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.43M | -26.02M | -22.77M | -24.30M | -16.29M |
| רכישות, נטו | 0 | 7.00K | 0 | 360.00K | 327.00K |
| רכישת השקעות | -80.00M | 0 | 27.91M | -7.01M | -4.41M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.00M | 8.00M | 0 | 5.41M | 368.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.20M | -437.00K | -46.00K | -997.00K | -14.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 130.93M | -79.93M | -81.12M | -124.98M | -40.40M |
| פירעון חוב | 216.07M | -40.14M | -10.36M | -42.03M | -12.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.23M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -69.00M | -24.00M | -56.56M | -73.78M | -36.89M |
| פעילויות מימון אחרות | -16.14M | -15.79M | -14.20M | -9.18M | -8.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 373.52M | 165.58M | 113.41M | 148.58M | 80.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.69M | -25.90M | 470.00K | 2.36M | -404.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 207.94M | 52.17M | -35.17M | 68.06M | -3.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 165.58M | 113.41M | 148.58M | 80.53M | 84.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 373.52M | 165.58M | 113.41M | 148.58M | 80.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 141.56M | 163.13M | 15.67M | 192.92M | 40.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 169.33M | 176.44M | 40.38M | 217.22M | 57.03M |
| הוצאות הוניות | -27.76M | -13.32M | -24.72M | -24.30M | -16.29M |
הנתונים מוצגים ב-TWD