Gudeng Precision Industrial Co., Ltd. (3680) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.34 | 2.69 | 2.29 | 2.51 | 2.11 |
| יחס מהיר | 1.83 | 2.15 | 1.79 | 1.86 | 1.49 |
| יחס מזומנים | 1.13 | 1.32 | 1.01 | 1.29 | 0.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.36 | 0.23 | 0.39 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.80 | 0.99 | 0.65 | 3.17 | 4.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.34B | -1.98B | -147.01M | 423.01M | -1.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.42 | 0.33 | 0.29 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.77 | 1.02 | 0.71 | 0.57 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.50 | 0.41 | 0.36 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.46 | 0.35 | 0.34 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.14 | 2.44 | 2.13 | 2.01 | 2.51 |
| יחס כיסוי חוב | 0.81 | 0.95 | 1.18 | 3.07 | 5.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.16 | 6.26 | 10.80 | 11.89 | 23.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.26 | 0.15 | 0.14 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 92.10 | 95.22 | 75.96 | 53.66 | 52.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.12 | 2.77 | 1.29 | 0.40 | 1.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.61% | 41.88% | 44.17% | 48.02% | 48.74% |
| שיעור EBIT | 16.66% | 14.91% | 25.56% | 25.26% | 28.39% |
| שיעור EBITDA | 25.32% | 23.58% | 33.23% | 31.91% | 34.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.31% | 14.91% | 17.97% | 20.87% | 29.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.13% | 16.71% | 23.89% | 23.50% | 27.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.62% | 12.32% | 17.84% | 17.82% | 20.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.84% | 13.59% | 19.51% | 20.15% | 22.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.18% | 73.76% | 74.68% | 75.82% | 76.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 151.05% | 112.01% | 132.95% | 112.60% | 94.11% |
| תשואה על הנכסים | 5.15% | 3.81% | 5.47% | 5.55% | 7.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.07% | 9.29% | 11.66% | 11.15% | 19.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.46% | 5.51% | 6.86% | 8.04% | 13.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.30% | 4.17% | 5.14% | 6.68% | 11.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.22% | 3.87% | 5.56% | 5.67% | 7.73% |
| תשואת רווחים | 2.96% | 2.40% | 2.53% | 2.79% | 4.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.04 | 3.58 | 4.12 | 5.38 | 4.14 |
| מחזור זכאים | 5.02 | 5.94 | 5.24 | 4.80 | 4.09 |
| מחזור מלאי | 1.88 | 2.05 | 1.72 | 1.31 | 1.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.72 | 0.72 | 0.77 | 0.78 | 0.89 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.33 | 1.23 | 1.29 | 1.33 | 1.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 211.51 | 218.99 | 231.64 | 269.97 | 259.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.37 | 102.04 | 88.65 | 67.84 | 88.25 |
| ימי מלאי | 193.81 | 178.38 | 212.67 | 278.12 | 260.78 |
| ימי אשראי מספקים | 72.68 | 61.43 | 69.68 | 75.99 | 89.32 |
| מחזור תפעולי | 284.19 | 280.43 | 301.32 | 345.96 | 349.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14.44 | 13.18 | 10.20 | 13.74 | 10.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -8.87 | -6.31 | -13.21 | -3.08 | -2.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 23.32 | 19.49 | 23.41 | 16.82 | 12.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.61 | -0.48 | -1.29 | -0.22 | -0.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.43 | 0.48 | 0.33 | 0.56 | 0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.62 | 0.68 | 0.44 | 0.82 | 0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.26 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 0.24 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.35% | -1.77% | -2.71% | -0.84% | -0.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.70 | 37.75 | 39.43 | 35.79 | 23.85 |
| מכפיל מכירות | 5.06 | 5.13 | 7.05 | 6.38 | 4.95 |
| מכפיל הון | 3.64 | 3.87 | 4.61 | 3.99 | 4.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -41.71 | -56.38 | -36.86 | -118.84 | -118.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.57 | 27.02 | 47.73 | 26.68 | 26.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.54 | -1.60 | 1.91 | -5.18 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.64 | 3.87 | 4.61 | 3.99 | 4.56 |
| מכפיל שווי חברה | 22.11 | 24.53 | 22.51 | 20.39 | 15.88 |
| שווי חברה | 46.21B | 42.49B | 48.95B | 33.04B | 24.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.51 | 24.53 | 22.51 | 20.39 | 15.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.70 | 5.78 | 7.48 | 6.51 | 5.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -46.97 | -63.56 | -39.10 | -121.21 | -129.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.86 | 30.46 | 50.62 | 27.21 | 28.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 129.14 | 104.34 | 117.91 | 96.99 | 61.15 |
| הון עצמי למניה | 117.17 | 92.03 | 105.67 | 91.87 | 57.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.19 | 0.18 | 0.14 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 73.14 | 69.39 | 69.06 | 57.46 | 52.99 |
| רווח נקי למניה | 12.89 | 8.55 | 12.32 | 10.24 | 11.00 |
| נטל מס | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.39 | 1.12 | 0.93 | 0.93 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.07 | 1.54 | 0.62 | 1.02 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-TWD