דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Gudeng Precision Industrial Co., Ltd. (3680) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.40B967.03M1.21B852.89M442.74M
רווח נקי905.29M1.56B1.19B1.23B467.47M
פחת והפחתות631.06M502.04M337.68M257.99M196.26M
מס הכנסה נדחה0000-175.48M
תגמול מבוסס מניות026.95M37.73M79.54M19.80M
שינוי בהון החוזר-96.28M-756.14M36.14M-644.19M-91.68M
יתרת לקוחות6.94M-592.40M240.48M-428.14M-194.35M
מלאי64.05M-161.08M-232.92M-600.65M-190.62M
יתרת ספקים-53.65M127.15M-59.69M122.90M207.33M
הון חוזר אחר-113.62M-123.68M88.26M261.69M85.96M
פריטים אחרים שאינם במזומן-44.97M-369.57M-391.08M-66.91M26.38M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.35B-3.31B-1.96B-1.22B-2.53B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.15B-2.19B-1.49B-1.04B-2.13B
רכישות, נטו173.99M-253.77M-214.40M184.47M-9.66M
רכישת השקעות-2.78B-3.64B-268.80M-537.90M-442.38M
מכירת השקעות / פירעון השקעות2.40B2.65B97.02M57.86M32.94M
פעילויות השקעה אחרות12.00K118.04M-87.44M116.74M14.89M
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.80B2.61B2.49B930.39M2.24B
פירעון חוב2.84B2.76B1.20B1.03B993.61M
הנפקת מניות רגילות001.74B15.29M1.67B
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-854.03M-707.92M-683.35M-234.72M-406.63M
פעילויות מימון אחרות-179.05M560.72M231.92M117.72M-17.75M
יתרת מזומנים בסוף התקופה5.11B4.29B4.00B2.27B1.71B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-28.14M22.19M-8.59M105.00K-1.91M
שינוי נטו במזומנים817.63M286.70M1.73B563.16M151.83M
מזומנים בתחילת התקופה4.29B4.00B2.27B1.71B1.56B
מזומנים בסוף התקופה5.11B4.29B4.00B2.27B1.71B
תזרים מזומנים חופשי-668.53M-1.25B-272.57M-188.50M-1.68B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.40B967.03M1.21B852.89M442.74M
הוצאות הוניות-2.06B-2.22B-1.49B-1.04B-2.13B

הנתונים מוצגים ב-TWD

Gudeng Precision Industrial Co., Ltd. - תזרים מזומנים