Ushine Photonics Corporation (3678) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.84 | 3.54 | 3.88 | 5.03 | 3.68 |
| יחס מהיר | 2.44 | 3.06 | 3.54 | 4.27 | 3.03 |
| יחס מזומנים | 1.64 | 2.24 | 2.65 | 3.52 | 2.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | 0.39 | 0.32 | 0.24 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.80 | 0.81 | 0.69 | 1.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.98 | 1.73 | 1.64 | 1.15 | 4.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 208.14M | 205.87M | 190.24M | 180.78M | 205.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.32 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.28 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.48 | 1.57 | 1.58 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 2.05 | 1.81 | 1.54 | 1.23 | 3.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.51 | 18.26 | 9.22 | 1.37 | 36.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.46 | 8.33 | 10.12 | 9.83 | 10.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.86 | -0.68 | -0.72 | -0.92 | -0.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.37% | 37.34% | 31.89% | 30.47% | 47.37% |
| שיעור EBIT | 19.77% | 23.72% | 26.53% | 16.48% | 35.81% |
| שיעור EBITDA | 28.74% | 32.66% | 37.35% | 37.26% | 43.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.77% | 23.72% | 16.84% | 3.73% | 35.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.25% | 20.69% | 24.70% | 13.77% | 40.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.69% | 16.24% | 18.80% | 10.92% | 36.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.69% | 16.24% | 18.80% | 10.92% | 36.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.63% | 78.51% | 76.09% | 79.33% | 91.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.76% | 87.23% | 146.72% | 369.23% | 112.80% |
| תשואה על הנכסים | 11.02% | 8.18% | 7.46% | 3.04% | 20.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.09% | 12.09% | 11.73% | 4.79% | 33.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.54% | 14.15% | 7.85% | 1.18% | 24.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.70% | 10.24% | 5.49% | 0.86% | 20.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.03% | 8.19% | 7.47% | 3.05% | 20.72% |
| תשואת רווחים | 8.96% | 7.22% | 4.78% | 1.83% | 15.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.57 | 3.95 | 2.98 | 3.21 | 5.23 |
| מחזור זכאים | 7.99 | 11.17 | 10.69 | 17.84 | 8.04 |
| מחזור מלאי | 4.12 | 4.19 | 5.38 | 2.17 | 2.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.19 | 1.15 | 0.97 | 0.71 | 1.50 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.50 | 0.40 | 0.28 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.37 | 1.23 | 0.93 | 0.57 | 1.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 145.13 | 146.89 | 156.23 | 261.40 | 160.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.29 | 92.40 | 122.57 | 113.63 | 69.79 |
| ימי מלאי | 88.53 | 87.18 | 67.79 | 168.22 | 135.81 |
| ימי אשראי מספקים | 45.69 | 32.69 | 34.13 | 20.46 | 45.37 |
| מחזור תפעולי | 190.82 | 179.58 | 190.36 | 281.85 | 205.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.89 | 4.23 | 4.14 | 2.44 | 9.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.75 | 1.69 | 0.59 | 1.57 | 5.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.14 | 2.54 | 3.55 | 0.88 | 4.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.40 | 0.14 | 0.64 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.17 | 1.13 | 0.91 | 0.73 | 1.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.82 | 1.67 | 1.16 | 2.78 | 2.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.52 | 0.42 | 0.25 | 0.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.29 | 0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.46% | 4.39% | 1.09% | 3.14% | 10.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.15 | 13.85 | 20.90 | 54.73 | 6.56 |
| מכפיל מכירות | 2.31 | 2.25 | 3.93 | 5.96 | 2.42 |
| מכפיל הון | 1.88 | 1.68 | 2.45 | 2.61 | 2.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.21 | 22.80 | 91.41 | 31.81 | 9.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.44 | 9.11 | 12.92 | 20.38 | 5.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 1.61 | 0.12 | -0.62 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.88 | 1.68 | 2.45 | 2.61 | 2.20 |
| מכפיל שווי חברה | 7.18 | 6.22 | 9.81 | 15.06 | 5.01 |
| שווי חברה | 919.13M | 917.52M | 1.29B | 1.24B | 1.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.59 | 6.22 | 9.81 | 15.06 | 5.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.89 | 2.03 | 3.66 | 5.61 | 2.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.86 | 20.57 | 85.17 | 29.97 | 8.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.94 | 8.22 | 12.04 | 19.20 | 4.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.57 | 22.92 | 21.72 | 18.98 | 22.57 |
| הון עצמי למניה | 23.61 | 22.97 | 21.80 | 19.09 | 22.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.21 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 18.36 | 17.10 | 13.60 | 8.36 | 20.66 |
| רווח נקי למניה | 3.98 | 2.78 | 2.56 | 0.91 | 7.62 |
| נטל מס | 0.83 | 0.79 | 0.76 | 0.79 | 0.91 |
| נטל ריבית | 1.33 | 0.87 | 0.93 | 0.84 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.13 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.98 | 1.52 | 1.62 | 2.68 | 1.19 |
הנתונים מוצגים ב-TWD