Ushine Photonics Corporation (3678) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 111.65M | 107.28M | 64.44M | 216.01M | 88.88M |
| רווח נקי | 73.40M | 66.26M | 24.08M | 181.80M | 39.14M |
| פחת והפחתות | 40.41M | 38.16M | 45.81M | 38.10M | 31.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.54M | 912.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -19.77M | -10.70M | 1.12M | -36.39M | 20.29M |
| יתרת לקוחות | 3.53M | -46.06M | 27.18M | -27.14M | -26.91M |
| מלאי | -26.01M | 21.59M | 12.41M | -37.13M | 23.22M |
| יתרת ספקים | 2.91M | 8.07M | -17.88M | 2.28M | 14.08M |
| הון חוזר אחר | -195.00K | 5.70M | -20.59M | 25.61M | 9.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.61M | 13.57M | -8.11M | 31.59M | -1.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -66.88M | -92.54M | -25.28M | -82.73M | -71.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -67.48M | -92.12M | -23.15M | -95.48M | -71.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.67M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 11.07M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 600.00K | -419.00K | -2.13M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -73.20M | 2.98M | -58.21M | 78.90M | 42.86M |
| פירעון חוב | -40.12M | 9.59M | 7.60M | -7.13M | -3.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 20.67M | 0 | 100.23M | 46.81M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -31.71M | -25.90M | -64.75M | -14.04M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.38M | -1.38M | -1.06M | -160.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 314.04M | 350.51M | 329.13M | 352.62M | 139.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.03M | 3.65M | -4.43M | 1.29M | -2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -36.47M | 21.39M | -23.49M | 213.47M | 60.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 350.51M | 329.13M | 352.62M | 139.15M | 79.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 314.04M | 350.51M | 329.13M | 352.62M | 139.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 44.61M | 15.17M | 41.28M | 120.54M | 17.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 111.65M | 107.28M | 64.44M | 216.01M | 88.88M |
| הוצאות הוניות | -67.03M | -92.12M | -23.15M | -95.48M | -71.60M |
הנתונים מוצגים ב-TWD