TPK Holding Co., Ltd. (3673) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.98 | 1.98 | 2.34 | 2.19 | 2.09 |
| יחס מהיר | 1.68 | 1.75 | 2.09 | 1.98 | 1.77 |
| יחס מזומנים | 0.89 | 1.02 | 1.51 | 1.11 | 0.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.16 | 0.17 | 0.36 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.23 | 0.30 | 0.40 | 0.72 | 0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.70B | 16.89B | 20.14B | 16.11B | 13.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.33 | 0.33 | 0.38 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.92 | 0.75 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.48 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.18 | 0.26 | 0.30 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.61 | 2.16 | 2.22 | 2.40 | 2.26 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.15 | 0.39 | 0.34 | 0.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.60 | 0.87 | -0.19 | 0.00 | 3.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.97 | 1.54 | 1.69 | 2.10 | 2.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 43.05 | 70.23 | 75.23 | 86.29 | 70.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.55 | -1.19 | -2.57 | -0.05 | 0.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.34% | 6.29% | 4.21% | 4.62% | 4.23% |
| שיעור EBIT | 0.43% | 1.25% | 3.50% | 3.19% | 2.18% |
| שיעור EBITDA | 3.41% | 5.57% | 8.61% | 8.76% | 6.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.22% | 1.16% | -0.34% | 0.01% | 2.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.87% | 3.03% | 1.50% | 0.85% | 1.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.66% | 1.76% | 0.69% | 0.30% | 0.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.47% | 1.76% | 0.70% | 0.55% | 0.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 142.32% | 58.09% | 45.73% | 35.15% | 43.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -834.72% | 261.51% | -444.26% | 12,394.75% | 48.54% |
| תשואה על הנכסים | 1.78% | 1.30% | 0.53% | 0.24% | 0.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.75% | 2.81% | 1.18% | 0.57% | 1.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.23% | 1.36% | -0.39% | 0.01% | 4.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.19% | 0.60% | -0.15% | 0.00% | 1.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.86% | 1.30% | 0.53% | 0.24% | 0.65% |
| תשואת רווחים | 4.83% | 6.71% | 3.00% | 1.42% | 4.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.38 | 6.14 | 5.88 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 7.73 | 6.81 | 7.26 | 6.59 | 9.91 |
| מחזור מלאי | 5.82 | 8.25 | 9.08 | 10.10 | 10.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.99 | 5.51 | 5.17 | 4.69 | 4.51 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.74 | 0.77 | 0.80 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.85 | 1.79 | 1.81 | 2.07 | 3.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 98.80 | 50.09 | 52.03 | -19.26 | -0.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.33 | 59.48 | 62.12 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 62.67 | 44.23 | 40.18 | 36.12 | 36.36 |
| ימי אשראי מספקים | 47.20 | 53.62 | 50.27 | 55.38 | 36.84 |
| מחזור תפעולי | 146.00 | 103.71 | 102.30 | 36.12 | 36.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.37 | 12.41 | 12.41 | 26.95 | 11.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.81 | 10.13 | 9.98 | 24.33 | 8.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.56 | 2.28 | 2.41 | 2.62 | 2.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.82 | 0.80 | 0.90 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.08 | 4.03 | 5.15 | 8.63 | 2.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.08 | 5.44 | 5.15 | 10.28 | 4.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.33 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.16 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.94% | 25.08% | 25.74% | 67.20% | 29.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.81 | 14.91 | 33.41 | 70.98 | 21.98 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.12 |
| מכפיל הון | 0.97 | 0.42 | 0.39 | 0.40 | 0.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.43 | 3.99 | 3.88 | 1.49 | 3.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.82 | 3.26 | 3.12 | 1.34 | 2.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.11 | 0.26 | -1.15 | -0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 0.42 | 0.39 | 0.40 | 0.32 |
| מכפיל שווי חברה | 7.98 | 3.53 | 0.09 | 2.35 | 2.48 |
| שווי חברה | 19.11B | 12.34B | 531.62M | 14.39B | 15.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.92 | 3.53 | 0.09 | 2.35 | 2.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.20 | 0.01 | 0.21 | 0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.34 | 2.98 | 0.13 | 1.45 | 4.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.79 | 2.43 | 0.11 | 1.31 | 3.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 80.29 | 96.73 | 99.07 | 90.64 | 91.64 |
| הון עצמי למניה | 64.56 | 96.37 | 98.67 | 90.13 | 91.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.32 | 0.42 | 0.53 | 0.62 | 0.54 |
| הכנסות למניה | 112.99 | 153.83 | 169.37 | 171.79 | 238.97 |
| רווח נקי למניה | 3.00 | 2.71 | 1.16 | 0.51 | 1.34 |
| נטל מס | 1.42 | 0.58 | 0.46 | 0.35 | 0.43 |
| נטל ריבית | 4.35 | 2.43 | 0.43 | 0.27 | 0.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.93 | 2.66 | 4.88 | 52.59 | 3.62 |
הנתונים מוצגים ב-TWD