TPK Holding Co., Ltd. (3673) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.07B | 5.05B | 10.96B | 4.56B | 1.52B |
| רווח נקי | 1.91B | 1.03B | 208.39M | 1.26B | 1.48B |
| פחת והפחתות | 2.72B | 3.52B | 3.89B | 4.11B | 4.87B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -765.06M | -157.70M | 6.15B | -1.50B | -5.34B |
| יתרת לקוחות | 420.76M | 522.23M | 3.45B | 2.29B | -998.28M |
| מלאי | -200.74M | -738.44M | 2.60B | 2.38B | -2.51B |
| יתרת ספקים | -504.22M | -574.65M | 811.69M | -5.41B | -918.40M |
| הון חוזר אחר | -480.87M | 1.01B | -712.67M | -751.75M | -916.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.21B | 647.62M | -588.59M | 690.96M | 506.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.85B | 9.41B | -3.88B | -6.69B | 162.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -894.61M | -989.64M | -1.05B | -1.07B | -980.92M |
| רכישות, נטו | -1.65M | 282.40M | -150.18M | 14.30M | 358.30M |
| רכישת השקעות | -14.71B | -997.36M | -2.90B | -5.98B | -726.36M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 728.77M | 11.03B | 108.94M | 141.43M | 1.49B |
| פעילויות השקעה אחרות | 23.06M | 86.11M | -43.16M | 200.30M | 17.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.23B | -6.67B | 4.38B | 3.08B | -2.82B |
| פירעון חוב | -63.35M | -4.99B | 5.44B | 4.89B | -1.03B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -325.33M | 0 | -203.33M | -610.00M | -406.66M |
| פעילויות מימון אחרות | -840.36M | -1.69B | -851.00M | -1.20B | -1.38B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.01B | 44.60B | 33.94B | 24.28B | 20.62B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.57B | 2.87B | -538.13M | 2.72B | -845.10M |
| שינוי נטו במזומנים | -12.58B | 10.66B | 9.66B | 3.67B | -1.99B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.60B | 33.94B | 24.28B | 20.62B | 22.60B |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.01B | 44.60B | 33.94B | 24.28B | 20.62B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.14B | 4.06B | 9.89B | 3.49B | 535.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.07B | 5.05B | 9.66B | 4.56B | 1.52B |
| הוצאות הוניות | -931.25M | -979.74M | -1.07B | -1.07B | -980.92M |
הנתונים מוצגים ב-TWD