Connection Technology Systems, Inc. (3672) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.71 | 1.24 | 1.60 | 1.64 |
| יחס מהיר | 0.92 | 1.08 | 0.77 | 1.06 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 0.76 | 0.50 | 0.75 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | -0.21 | -0.24 | -0.13 | -0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.14 | -0.23 | -0.06 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.18 | -0.19 | -0.29 | -0.07 | 0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 56.69M | 85.72M | 23.42M | 113.44M | 165.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.35 | 0.49 | 0.47 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 0.62 | 1.16 | 1.01 | 0.76 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.38 | 0.54 | 0.50 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 1.75 | 2.37 | 2.14 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | -0.12 | -0.41 | -0.17 | -0.06 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.13 | -14.21 | -13.44 | -11.75 | -0.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.42 | 0.50 | 0.41 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.20 | 5.98 | 10.29 | 11.11 | 9.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.64 | -0.96 | -2.49 | -2.42 | 3.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.54% | 27.77% | 33.01% | 34.11% | 29.40% |
| שיעור EBIT | -10.90% | -33.41% | -26.90% | -17.10% | -0.32% |
| שיעור EBITDA | -4.66% | -25.39% | -21.17% | -11.72% | 3.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.67% | -33.41% | -29.93% | -19.62% | -0.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | -27.03% | -33.01% | -27.53% | -17.88% | -0.99% |
| שיעור הרווח הנקי | -32.37% | -33.49% | -21.42% | -10.08% | -1.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -32.36% | -33.49% | -21.45% | -10.09% | -1.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 119.76% | 101.46% | 77.79% | 56.41% | 158.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 213.33% | 98.82% | 91.99% | 91.13% | 478.22% |
| תשואה על הנכסים | -13.12% | -13.70% | -9.89% | -5.22% | -1.41% |
| תשואה על ההון העצמי | -21.96% | -23.95% | -23.44% | -11.20% | -2.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.33% | -20.60% | -27.36% | -17.88% | -0.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.50% | -14.74% | -11.81% | -6.12% | -0.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.26% | -13.84% | -9.98% | -5.26% | -1.42% |
| תשואת רווחים | -14.92% | -17.32% | -10.44% | -4.81% | -1.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.02 | 7.13 | 5.36 | 15.05 | 11.35 |
| מחזור זכאים | 11.91 | 25.52 | 22.68 | 20.44 | 18.86 |
| מחזור מלאי | 1.26 | 1.38 | 1.32 | 1.45 | 2.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.07 | 2.12 | 2.66 | 3.09 | 5.27 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.41 | 0.46 | 0.52 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.04 | 2.19 | 2.24 | 1.83 | 2.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 300.57 | 300.82 | 328.67 | 258.42 | 180.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.45 | 51.17 | 68.16 | 24.26 | 32.15 |
| ימי מלאי | 290.77 | 263.95 | 276.61 | 252.03 | 167.71 |
| ימי אשראי מספקים | 30.64 | 14.30 | 16.09 | 17.86 | 19.35 |
| מחזור תפעולי | 331.21 | 315.12 | 344.76 | 276.28 | 199.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.73 | -0.78 | -2.37 | -0.55 | 2.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.74 | -0.91 | -2.53 | -0.67 | 2.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.17 | 1.06 | 1.21 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -102.64 | -6.04 | -15.55 | -2.54 | 9.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -102.64 | -6.04 | -15.55 | -4.72 | 15.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.13 | -0.24 | -0.05 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | -0.12 | -0.25 | -0.05 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.45% | -7.02% | -12.95% | -2.67% | 8.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.42 | -5.78 | -9.51 | -20.79 | -76.29 |
| מכפיל מכירות | 2.15 | 1.93 | 2.05 | 2.10 | 1.20 |
| מכפיל הון | 1.62 | 1.38 | 2.25 | 2.33 | 2.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.50 | -14.24 | -7.72 | -37.47 | 12.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.77 | -16.60 | -8.22 | -45.40 | 11.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.63 | -0.59 | -0.14 | -0.08 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.62 | 1.38 | 2.25 | 2.33 | 2.21 |
| מכפיל שווי חברה | -52.83 | -8.57 | -12.18 | -20.30 | 43.42 |
| שווי חברה | 536.52M | 510.19M | 759.07M | 881.48M | 895.90M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -52.83 | -8.57 | -12.18 | -20.30 | 43.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.46 | 2.18 | 2.58 | 2.38 | 1.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.73 | -16.03 | -9.70 | -42.54 | 13.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.90 | -18.68 | -10.32 | -51.55 | 12.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.97 | 9.24 | 8.49 | 10.62 | 11.85 |
| הון עצמי למניה | 7.11 | 9.40 | 8.68 | 10.81 | 12.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.20 | -0.01 | 0.22 | 0.44 | -0.76 |
| הכנסות למניה | 5.30 | 6.72 | 9.50 | 12.00 | 22.18 |
| רווח נקי למניה | -1.72 | -2.25 | -2.04 | -1.21 | -0.35 |
| נטל מס | 1.20 | 1.01 | 0.78 | 0.56 | 1.59 |
| נטל ריבית | 2.48 | 0.99 | 1.02 | 1.05 | 3.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.17 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.42 | 0.42 | 0.35 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.50 | 0.35 | 0.91 | 0.26 | -10.73 |
הנתונים מוצגים ב-TWD