Connection Technology Systems, Inc. (3672) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.31M | -73.54M | -17.10M | 73.25M | -77.13M |
| רווח נקי | -77.36M | -81.07M | -66.22M | -6.83M | 25.97M |
| פחת והפחתות | 18.79M | 16.89M | 19.90M | 22.84M | 23.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.32M | 0 | 0 | 0 | 5.77M |
| שינוי בהון החוזר | 28.24M | -7.01M | 36.76M | 71.94M | -122.38M |
| יתרת לקוחות | 23.14M | -23.95M | 27.67M | 70.24M | -39.66M |
| מלאי | 26.01M | 13.30M | 49.08M | -5.04M | -63.87M |
| יתרת ספקים | -4.75M | -2.30M | -13.95M | -28.21M | 4.62M |
| הון חוזר אחר | -16.15M | 5.94M | -26.04M | 35.02M | -23.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -295.00K | -2.35M | -7.54M | 2.54M | 3.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.15M | 25.99M | -14.94M | -13.59M | 2.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.52M | -4.73M | -3.62M | -4.67M | -6.45M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -1.98M | 499.00K |
| רכישת השקעות | -13.00M | -23.20M | -53.89M | -38.89M | -22.99M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.90M | 53.89M | 40.80M | 30.33M | 32.18M |
| פעילויות השקעה אחרות | -219.00K | 30.00K | 1.77M | -362.00K | -279.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.25M | -24.79M | 48.12M | -38.91M | 62.67M |
| פירעון חוב | -111.01M | -17.61M | 59.43M | -25.12M | 75.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 129.01M | 0 | 0 | 0 | 3.48M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -3.10M | -3.10M | -7.69M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.74M | -7.18M | -8.21M | -10.69M | -8.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 146.23M | 157.41M | 231.72M | 215.55M | 196.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.72M | -1.98M | 90.00K | -1.88M | -6.07M |
| שינוי נטו במזומנים | -11.19M | -74.31M | 16.17M | 18.87M | -17.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 157.41M | 231.72M | 215.55M | 196.69M | 214.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 146.23M | 157.41M | 231.72M | 215.55M | 196.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | -31.83M | -78.27M | -20.72M | 68.58M | -83.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.31M | -73.54M | -17.10M | 73.25M | -77.13M |
| הוצאות הוניות | -4.52M | -4.73M | -3.62M | -4.67M | -6.45M |
הנתונים מוצגים ב-TWD